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科森科技(603626)现金流量表图
科森科技(603626)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78375.93298349.21214034.28137700.3264468.36
收到的税费返还(万元)4549.8815775.9813109.418197.904101.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)823.474714.353283.762521.602322.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83749.27318839.53230427.45148419.8270891.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62645.68222701.23161809.6099793.8454759.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19863.5768422.3849591.0432272.7416347.54
支付的各项税费(万元)1215.165653.304503.203087.701555.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2371.9611094.256096.183989.531944.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86096.37307871.16222000.01139143.8274607.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2347.1010968.378427.449276.00-3715.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)13.70175.7669.7769.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.67537.93125.1968.9951.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--23.45------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.363737.15194.96138.7651.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5466.3330232.8723342.2017681.329288.38
投资支付的现金(万元)--450.00450.00450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5466.3330682.8723792.2018131.329738.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5435.97-26945.72-23597.24-17992.57-9686.59
吸收投资收到的现金(万元)--------17000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32250.0098451.7365500.0047500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--45.93------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32250.0098497.6765500.0047500.0024030.78
偿还债务支付的现金(万元)25220.0074686.0044718.0028338.0011520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1085.2911631.4110458.349468.271063.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)267.203155.34--2555.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26572.4989472.7557964.7640361.4914683.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5677.519024.917535.247138.519347.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)716.972444.831737.681725.96543.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1388.58-4507.61-5896.88147.90-3511.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34567.3239074.9339074.9339074.9339074.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33178.7434567.3233178.0539222.8235563.91
净利润(万元)---47683.01---16065.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2887.27--582.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--646.70--321.39--
长期待摊费用摊销(万元)--171.79--12.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--352.49--77.73--
固定资产报废损失(万元)--984.27--66.37--
公允价值变动损失(万元)---511.80---269.08--
财务费用(万元)--4944.28--2293.40--
投资损失(万元)---390.10---125.50--
递延所得税资产减少(万元)---4788.71---1749.23--
递延所得税负债增加(万元)--163.11--45.21--
存货的减少(万元)---9512.59---2697.40--
经营性应收项目的减少(万元)---32101.17---29965.20--
经营性应付项目的增加(万元)--57626.92--36756.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10968.37--9276.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34567.32--39222.82--
减:现金的期初余额(万元)--39074.93--39074.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4507.61--147.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2090.61--1824.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1072.36--719.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-252024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-27
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