中财网 中财网股票行情
金银河(300619)现金流量表图
金银河(300619)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67174.4837065.5920199.32157209.7489102.29
收到的税费返还(万元)1287.241189.94583.794658.866995.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5445.054854.292777.033647.502701.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73906.7743109.8223560.13165516.1098798.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90161.7563388.7335624.05117071.4797814.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16188.8510577.395274.3123413.3314996.30
支付的各项税费(万元)4246.163731.81655.069515.3311485.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8849.384898.992488.6519917.5412802.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119446.1482596.9244042.07169917.67137098.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45539.37-39487.11-20481.94-4401.57-38300.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------12.4712.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------12.4712.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19419.9611953.063371.5954450.9844258.04
投资支付的现金(万元)390.00390.00390.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19809.9612343.063761.5954450.9844258.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19809.96-12343.06-3761.59-54438.51-44245.57
吸收投资收到的现金(万元)------67516.733944.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126309.1680925.5943846.00132859.5199994.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21809.528010.663163.58--46839.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148118.6988936.2647009.58209600.52150778.55
偿还债务支付的现金(万元)68419.2541503.5628886.0059838.0017710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7487.095659.261439.555541.083857.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48581.6131138.9213961.57--51215.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124487.9578301.7544287.1284849.5672782.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23630.7310634.512722.46124750.9677995.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.59----92.86--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41725.19-41195.66-21521.0866003.73-4550.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88902.8888902.8888902.8822899.1522899.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47177.6847707.2167381.8088902.8818348.94
净利润(万元)---1830.19--8344.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--862.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--284.05--578.46--
长期待摊费用摊销(万元)--315.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.55--
固定资产报废损失(万元)------7429.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3350.93--5957.84--
投资损失(万元)------30.47--
递延所得税资产减少(万元)--40.72---2241.29--
递延所得税负债增加(万元)---6.76--1587.27--
存货的减少(万元)--4961.75---3298.01--
经营性应收项目的减少(万元)---36626.86---60871.80--
经营性应付项目的增加(万元)---5263.76--3011.15--
其他(万元)------29363.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39487.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47707.21--88902.88--
减:现金的期初余额(万元)--88902.88--22899.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41195.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--498.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252024-10-30
↑返回页顶↑

转至金银河（300619）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。