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三花智控(002050)现金流量表图
三花智控(002050)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)717234.952810274.601977913.051283522.68602793.32
收到的税费返还(万元)21708.2650217.7563081.2741801.0720314.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13203.9058290.0746354.5223817.1911096.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)752147.122918782.422087348.841349140.93634204.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)507357.741889253.331382588.28906459.13444932.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140802.04411970.30307985.03208675.11112356.16
支付的各项税费(万元)33093.23105764.05101237.2269147.0637812.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24138.2975131.6596189.8248696.6428322.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)705391.302482119.321888000.361232977.94623423.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46755.82436663.09199348.49116162.9910781.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)716.551327.25799.19741.75625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0410930.03270.2635.804.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61655.26----59945.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62381.84403754.29230776.9960723.3723406.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75214.00329014.82234466.11159517.1088906.17
投资支付的现金(万元)--350.00723.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71443.19----43960.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146657.19754908.00497732.86203477.6890630.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84275.35-351153.71-266955.87-142754.31-67224.43
吸收投资收到的现金(万元)--33737.4733670.2833762.361050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4468.224401.033501.031050.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)95170.11236866.24281074.87139000.00107000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)714.72----2991.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95884.83276837.65320015.28175754.16108050.00
偿还债务支付的现金(万元)82906.26185294.88221423.01114000.0087000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3617.03144461.60102699.7699391.663403.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)306.871300.00120.00120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4505.57----36256.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91028.86372367.60360345.63249648.03121775.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4855.97-95529.95-40330.35-73893.87-13725.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1353.90-8124.73-10277.27-4454.35-684.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34017.46-18145.30-118215.00-104939.53-70852.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)344350.25362495.55362495.55362495.55362495.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)310332.79344350.25244280.55257556.02291643.11
净利润(万元)--311172.58--152166.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12123.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4618.48--1800.59--
长期待摊费用摊销(万元)------1768.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---301.63--24.53--
固定资产报废损失(万元)--94931.93--590.11--
公允价值变动损失(万元)--9073.36--4307.76--
财务费用(万元)--8917.26---1057.97--
投资损失(万元)--2174.80--1320.03--
递延所得税资产减少(万元)--4373.33--5390.86--
递延所得税负债增加(万元)---4924.71---5964.23--
存货的减少(万元)---71801.69--4679.37--
经营性应收项目的减少(万元)---156972.31---164686.80--
经营性应付项目的增加(万元)--207653.61--60959.29--
其他(万元)--10724.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------116162.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--344350.25--257556.02--
减:现金的期初余额(万元)--362495.55--362495.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------104939.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4736.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-272024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-03-272024-10-312024-08-302024-04-30
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