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康隆达(603665)现金流量表图
康隆达(603665)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41722.62165110.98108502.3674538.4928829.60
收到的税费返还(万元)1781.535589.125188.762313.791203.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5060.3911400.226880.453412.55787.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48564.54182100.32120571.5780264.8230820.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37208.98112414.1653241.8853012.8020359.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7351.2724600.7014044.199771.335626.35
支付的各项税费(万元)1210.518714.307082.446396.344620.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2845.9420039.0524491.6011839.813048.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48616.70165768.2298860.1181020.2933655.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52.1616332.1021711.46-755.46-2835.32
收回投资收到的现金(万元)8343.78221.23450.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--72.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--119.1328.6630.2728.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10536.31--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1724.7517505.59--6609.27267.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20604.8517918.449900.916639.55295.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3161.6211742.1313122.709661.977394.17
投资支付的现金(万元)--216.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2923.686664.50--5275.591391.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6085.3018623.5121056.0714937.578785.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14519.55-705.08-11155.15-8298.02-8489.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21709.69124944.86133929.7764920.0542985.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3219.66107465.61--55170.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24929.35232410.47134591.21120090.3742985.70
偿还债务支付的现金(万元)29854.78136555.06126385.9760539.1232734.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2480.1910925.745869.015723.571948.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4849.472423.112423.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1239.00104087.41--49613.035260.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33573.96251568.20154107.67115875.7239942.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8644.62-19157.73-19516.464214.653042.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.30-3064.25-243.32-863.70-77.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5749.47-6594.95-9203.48-5702.54-8359.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10303.1816898.1316898.1316898.1316898.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16052.6410303.187694.6511195.598538.78
净利润(万元)---53261.52---5601.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41785.15--4009.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--854.90--402.23--
长期待摊费用摊销(万元)--873.18--416.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--196.53--25.66--
固定资产报废损失(万元)--10.81------
公允价值变动损失(万元)--1074.43--174.60--
财务费用(万元)--7059.47--3201.18--
投资损失(万元)--5103.40--3608.16--
递延所得税资产减少(万元)---1246.83---268.32--
递延所得税负债增加(万元)---282.12--561.50--
存货的减少(万元)---13354.15---9529.93--
经营性应收项目的减少(万元)---11254.89---11512.14--
经营性应付项目的增加(万元)--25777.92--8117.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16332.10---755.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10303.18--11195.59--
减:现金的期初余额(万元)--16898.13--16898.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6594.95---5702.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--433.76--567.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.30--34.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
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