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英联股份(002846)现金流量表图
英联股份(002846)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37529.77169122.33131014.7287019.7537653.94
收到的税费返还(万元)2786.124092.853417.07735.07435.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3456.304802.722850.102447.382267.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43772.19178017.89137281.9090202.2140357.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27613.65146677.84119057.8772938.5629639.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5330.9615982.3111886.737841.044300.52
支付的各项税费(万元)427.473642.482372.241517.73437.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1582.526280.754433.422993.561318.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34954.60172583.38137750.2685290.8835696.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8817.585434.51-468.364911.324660.79
收回投资收到的现金(万元)500.000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.260.000.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.006.304.374.220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)967.06442.48440.554.220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6579.6946383.1736154.8126616.9013828.90
投资支付的现金(万元)500.00370.50370.50370.50370.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7279.6947353.6736925.3126987.4014199.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6312.62-46911.20-36484.75-26983.17-14199.40
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14219.0299272.5282176.9258638.9624685.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17402.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21774.51142709.23109720.5076041.7627281.28
偿还债务支付的现金(万元)17965.7668012.5351103.2741651.8512726.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)933.554625.223651.742747.78858.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12330.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26375.28100800.7274861.4556730.0619422.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4600.7641908.5134859.0519311.707859.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)176.27658.55331.85407.3299.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1919.531090.38-1762.22-2352.83-1579.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6956.835866.455866.455866.455866.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5037.306956.834104.233513.624286.58
净利润(万元)---4219.47--408.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1221.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--590.94--332.70--
长期待摊费用摊销(万元)------149.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--125.24--25.61--
固定资产报废损失(万元)--11198.03--12.90--
公允价值变动损失(万元)--1.80------
财务费用(万元)--3716.01--1623.99--
投资损失(万元)---2.27------
递延所得税资产减少(万元)--820.47---517.56--
递延所得税负债增加(万元)---115.39---84.32--
存货的减少(万元)---2244.75---3649.55--
经营性应收项目的减少(万元)---19412.72---15818.23--
经营性应付项目的增加(万元)--15389.50--17281.53--
其他(万元)---2171.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4911.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6956.83--3513.62--
减:现金的期初余额(万元)--5866.45--5866.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2352.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------101.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182025-04-182024-10-312024-08-152024-04-30
更新时间2025-04-182025-04-182024-10-312024-08-162024-04-30
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