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英联股份(002846)现金流量表图
英联股份(002846)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37653.94143843.08106116.1974145.5835347.96
收到的税费返还(万元)435.843790.343545.012919.31924.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2267.586502.193342.052365.041488.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40357.36154135.60113003.2579429.9337761.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29639.88116350.4788670.3060424.7831524.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4300.5215336.1812160.747553.304052.20
支付的各项税费(万元)437.733632.392792.161930.24666.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1318.425217.893709.452961.641707.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35696.56140536.94107332.6672869.9637950.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4660.7913598.665670.596559.96-189.43
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00211.813.803.801.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00211.813.803.801.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13828.9050057.3333909.4814179.248691.15
投资支付的现金(万元)370.50458.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14199.4050515.3333909.4814179.248691.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14199.40-50303.52-33905.68-14175.43-8689.20
吸收投资收到的现金(万元)0.0053182.0050700.00808.00335.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.003500.001018.00808.00335.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24685.5899569.2285111.8976156.0025648.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5506.173002.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27281.28164228.74143273.5082470.1728985.91
偿还债务支付的现金(万元)12726.8597879.1387797.6659136.7414815.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)858.814094.253264.942304.331138.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12385.536290.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19422.17127140.24110530.2173826.6122244.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7859.1137088.5032743.298643.566741.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.63331.69351.25315.53-146.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1579.87715.334859.451343.62-2283.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5866.455151.115151.115151.115151.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4286.585866.4510010.566494.732867.38
净利润(万元)--1155.12--213.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------476.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--633.65--366.27--
长期待摊费用摊销(万元)------48.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--148.88---0.61--
固定资产报废损失(万元)--10870.24--2.17--
公允价值变动损失(万元)---8.24--0.72--
财务费用(万元)--5053.30--3008.08--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---2518.60---433.53--
递延所得税负债增加(万元)---66.23--17.49--
存货的减少(万元)--6923.35--889.53--
经营性应收项目的减少(万元)---19725.31---9928.28--
经营性应付项目的增加(万元)--11758.40--7707.62--
其他(万元)---2026.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6559.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5866.45--6494.73--
减:现金的期初余额(万元)--5151.11--5151.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1343.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-07-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-07-302023-04-29
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