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茶花股份(603615)现金流量表图
茶花股份(603615)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13821.8466415.3948411.0031392.8816468.25
收到的税费返还(万元)0.47139.31----106.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)324.531272.821182.61653.74396.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14146.8567827.5349593.6132046.6216970.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15045.6231596.1822708.4315832.239329.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3732.3414205.7410778.867552.614167.38
支付的各项税费(万元)1008.044623.243650.242276.121102.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1477.265030.073439.872426.761164.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21263.2655455.2440577.3928087.7315763.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7116.4112372.299016.213958.891207.15
收回投资收到的现金(万元)--215.63------
取得投资收益收到的现金(万元)124.58241.3583.5537.5323.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--94.27100.5060.2853.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5813.46--5000.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4843.426364.7110895.295097.812077.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)274.481320.671015.01675.84359.66
投资支付的现金(万元)202.56--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16040.31--8709.502000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1214.6417360.9820279.249385.342359.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3628.78-10996.27-9383.95-4287.52-282.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18410.3340224.8727830.7016830.7010893.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--600.00--100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18810.3340824.8727830.7016930.7010893.49
偿还债务支付的现金(万元)18000.0030500.0026500.0015500.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1209.101209.101209.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2366.00--602.9459.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18633.6334075.1028356.6117312.0415059.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)176.706749.77-525.92-381.34-4165.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.3875.12-56.6625.596.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3319.318200.91-950.32-684.39-3234.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16233.947881.987881.987881.987881.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12914.6316082.896931.667197.594647.72
净利润(万元)---3750.47---1267.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1906.45--616.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.66--112.20--
长期待摊费用摊销(万元)--130.05--78.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.92---33.74--
固定资产报废损失(万元)--168.19---32.89--
公允价值变动损失(万元)--23.91------
财务费用(万元)--235.86--177.50--
投资损失(万元)--36.02--28.51--
递延所得税资产减少(万元)--655.88---183.11--
递延所得税负债增加(万元)---478.88---120.64--
存货的减少(万元)--3369.34--1987.36--
经营性应收项目的减少(万元)--4896.91--2175.62--
经营性应付项目的增加(万元)--1261.24---2181.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12372.29--3958.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16082.89--7197.59--
减:现金的期初余额(万元)--7881.98--7881.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8200.91---684.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--406.11--349.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.07--126.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-232024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-232024-08-262024-04-30
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