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皮阿诺(002853)现金流量表图
皮阿诺(002853)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9924.8097777.7472150.5448257.0226777.69
收到的税费返还(万元)----106.72106.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3824.665239.156001.774875.321882.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13749.46103016.8978259.0353238.4428659.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8450.2273428.3642405.1129262.8124499.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4115.0622592.4117140.3311830.916514.78
支付的各项税费(万元)751.376281.184967.823556.171519.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2305.3513996.9920079.6815118.507011.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15622.00116298.9484592.9459768.3939545.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1872.54-13282.05-6333.91-6529.94-10885.21
收回投资收到的现金(万元)--1078.47200.00200.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.51328.37423.22335.6310.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2860.682507.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----63100.0041100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6519.51148983.0266230.4741635.6330410.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1322.608049.222859.591261.15601.53
投资支付的现金(万元)--2058.76------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----63600.0046100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7822.60151323.7866459.5947361.1529801.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1303.09-2340.75-229.12-5725.52608.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4308.37100.00100.00100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----925.52525.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9289.03100.001025.52625.761068.55
偿还债务支付的现金(万元)--5050.005050.004950.004950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3706.773689.9131.569.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8367.554930.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2276.8410023.9517107.469912.348348.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7012.20-9923.95-16081.93-9286.58-7280.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3836.57-25546.75-22644.96-21542.04-17556.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23301.9348848.6848848.6848848.6848848.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27138.5023301.9326203.7127306.6331291.99
净利润(万元)---37823.93--279.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------530.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--677.79--337.62--
长期待摊费用摊销(万元)------323.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---542.35--0.21--
固定资产报废损失(万元)--5949.74------
公允价值变动损失(万元)---27.57------
财务费用(万元)--48.45---104.75--
投资损失(万元)---68.34---151.99--
递延所得税资产减少(万元)---2018.63---59.90--
递延所得税负债增加(万元)---329.05---30.70--
存货的减少(万元)--2675.64--48.35--
经营性应收项目的减少(万元)--6471.35--5186.64--
经营性应付项目的增加(万元)---29919.94---15987.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6529.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23301.93--27306.63--
减:现金的期初余额(万元)--48848.68--48848.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21542.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------216.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-25
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