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厚普股份(300471)现金流量表图
厚普股份(300471)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18510.0971812.3543316.8125575.2915826.13
收到的税费返还(万元)874.07138.4356.0620.9120.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1555.644349.983420.642390.53908.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20939.8076300.7646793.5027986.7416755.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11299.2334930.5522158.8213960.868754.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5034.9516057.0512231.438395.184984.24
支付的各项税费(万元)1044.684192.573172.522688.881542.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4539.649514.339585.197040.204047.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21918.5164694.5047147.9632085.1119328.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-978.7111606.25-354.45-4098.37-2573.02
收回投资收到的现金(万元)4233.7421268.3318868.3318448.3311450.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0025.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.0639.2139.2126.329.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.00--72.0460.3427.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4246.8021396.2218979.5818534.9911486.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2586.118981.476592.484951.702196.05
投资支付的现金(万元)12281.3622178.3319878.3318948.3314498.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--95.820.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14867.4731253.5726566.6423900.8916694.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10620.67-9857.35-7587.06-5365.90-5207.41
吸收投资收到的现金(万元)0.0020.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0020.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0027700.0026000.0011000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)331.00--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16331.0027720.0026000.0011000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)11900.0040057.7628255.4316051.834075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213.151169.26846.54609.31346.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00170.600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.76--132.0596.0460.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12164.9244714.6029234.0316757.184481.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4166.08-16994.60-3234.03-5757.18-1481.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.7521.4112.570.24-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7430.54-15224.28-11162.97-15221.21-9261.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14283.4529507.7329507.7329507.7329507.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6852.9114283.4518344.7614286.5220246.13
净利润(万元)---9681.26---2455.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------321.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--540.73--258.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.57------
固定资产报废损失(万元)--3796.60--1856.54--
公允价值变动损失(万元)---1.54------
财务费用(万元)--921.09--452.12--
投资损失(万元)--97.42--122.37--
递延所得税资产减少(万元)---21.58---4.13--
递延所得税负债增加(万元)---32.81------
存货的减少(万元)--676.54---4562.30--
经营性应收项目的减少(万元)--29.78--5283.23--
经营性应付项目的增加(万元)--13448.61---5479.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4098.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14283.45--14286.52--
减:现金的期初余额(万元)--29507.73--29507.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15221.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-232024-10-252024-07-292024-04-25
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-07-292024-04-26
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