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厚普股份(300471)现金流量表图
厚普股份(300471)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15826.1378054.4053981.4734251.2216568.38
收到的税费返还(万元)20.9181.12129.9490.0528.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)908.542778.283481.952072.061062.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16755.5880913.8057593.3736413.3217659.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8754.3436878.7126432.0018252.189737.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4984.2416318.7512508.228631.715138.31
支付的各项税费(万元)1542.653841.042282.851757.82777.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4047.3612162.309715.456017.103374.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19328.6069200.8050938.5134658.8119028.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2573.0211713.016654.851754.51-1368.65
收回投资收到的现金(万元)11450.0020506.369779.588069.582816.58
取得投资收益收到的现金(万元)--12.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.572186.021072.80224.808.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27.4054.5122.4918.663.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11486.9722758.8810874.878313.042827.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2196.059286.286106.723848.401960.00
投资支付的现金(万元)14498.3321290.009614.007904.002651.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1900.00--1050.001050.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--28.4031.9429.323.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16694.3832504.6818702.6712831.715664.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5207.41-9745.80-7827.80-4518.68-2836.24
吸收投资收到的现金(万元)--24167.2721600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2567.27------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0030735.0030735.0020735.0018635.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1445.002425.001000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0056347.2754760.0021735.0019635.00
偿还债务支付的现金(万元)4075.0037056.6436535.8623797.8917578.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)346.052297.571666.241272.30703.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--643.72371.77325.21138.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60.022228.312222.551075.33700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4481.0841582.5240424.6426145.5218981.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1481.0814764.7514335.36-4410.52653.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.100.892.771.930.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9261.6016732.8613165.18-7172.75-3551.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29507.7312774.8712774.8712837.2312774.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20246.1329507.7325940.055664.489223.42
净利润(万元)---5645.72--758.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2091.09---235.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--500.09--176.92--
长期待摊费用摊销(万元)--34.13--17.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1012.54---986.18--
固定资产报废损失(万元)---1.94--0.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1706.71--894.84--
投资损失(万元)--202.73--233.80--
递延所得税资产减少(万元)--220.43--120.17--
递延所得税负债增加(万元)---29.05------
存货的减少(万元)--25977.42--8877.56--
经营性应收项目的减少(万元)---14500.74---3366.12--
经营性应付项目的增加(万元)---1816.94---6725.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11713.01--1754.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29507.73--5664.48--
减:现金的期初余额(万元)--12774.87--12837.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16732.86---7172.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.74--133.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-242023-08-312023-04-27
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