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厚普股份(300471)现金流量表图
厚普股份(300471)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43316.8125575.2915826.1378054.4053981.47
收到的税费返还(万元)56.0620.9120.9181.12129.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3420.642390.53908.542778.283481.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46793.5027986.7416755.5880913.8057593.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22158.8213960.868754.3436878.7126432.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12231.438395.184984.2416318.7512508.22
支付的各项税费(万元)3172.522688.881542.653841.042282.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9585.197040.204047.3612162.309715.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47147.9632085.1119328.6069200.8050938.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-354.45-4098.37-2573.0211713.016654.85
收回投资收到的现金(万元)18868.3318448.3311450.0020506.369779.58
取得投资收益收到的现金(万元)------12.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.2126.329.572186.021072.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72.0460.3427.4054.5122.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18979.5818534.9911486.9722758.8810874.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6592.484951.702196.059286.286106.72
投资支付的现金(万元)19878.3318948.3314498.3321290.009614.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----1900.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95.820.86--28.4031.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26566.6423900.8916694.3832504.6818702.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7587.06-5365.90-5207.41-9745.80-7827.80
吸收投资收到的现金(万元)0.00----24167.2721600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2567.27--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0011000.003000.0030735.0030735.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----1445.002425.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.0011000.003000.0056347.2754760.00
偿还债务支付的现金(万元)28255.4316051.834075.0037056.6436535.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)846.54609.31346.052297.571666.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----643.72371.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)132.0596.0460.022228.312222.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29234.0316757.184481.0841582.5240424.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3234.03-5757.18-1481.0814764.7514335.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.570.24-0.100.892.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11162.97-15221.21-9261.6016732.8613165.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29507.7329507.7329507.7312774.8712774.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18344.7614286.5220246.1329507.7325940.05
净利润(万元)---2455.96---5645.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--321.24--2091.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.75--500.09--
长期待摊费用摊销(万元)------34.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1012.54--
固定资产报废损失(万元)--1856.54---1.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--452.12--1706.71--
投资损失(万元)--122.37--202.73--
递延所得税资产减少(万元)---4.13--220.43--
递延所得税负债增加(万元)-------29.05--
存货的减少(万元)---4562.30--25977.42--
经营性应收项目的减少(万元)--5283.23---14500.74--
经营性应付项目的增加(万元)---5479.27---1816.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4098.37--11713.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14286.52--29507.73--
减:现金的期初余额(万元)--29507.73--12774.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15221.21--16732.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------260.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-07-292024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-292024-07-292024-04-262024-04-192023-10-24
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