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东杰智能(300486)现金流量表图
东杰智能(300486)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12774.3176943.5847873.8327512.5015041.22
收到的税费返还(万元)116.41295.77579.22474.02387.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)700.041735.484277.313126.92779.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13590.7678974.8452730.3631113.4416207.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12718.5464162.0550489.1536001.6224499.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4198.8517733.7611202.597139.143937.62
支付的各项税费(万元)1563.825987.465685.275335.804061.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2220.0111795.414802.873430.001701.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20701.2299678.6772179.8951906.5634199.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7110.46-20703.83-19449.53-20793.12-17992.13
收回投资收到的现金(万元)--17110.7013000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1.23--114.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.804933.993879.113871.183870.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.0322044.6916993.1513871.1813870.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)368.715139.324852.383034.032706.95
投资支付的现金(万元)2000.009000.007000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2368.7114139.3211852.388034.037706.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2365.687905.375140.765837.156163.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9632.0035670.0020470.0018490.0011990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9632.0036019.4520470.0018490.0011990.00
偿还债务支付的现金(万元)6470.0030900.0023840.0014720.0010514.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)359.511872.871483.49679.29306.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3677.602586.181380.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7752.6138147.4329001.1017985.4712201.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1879.39-2127.99-8531.10504.53-211.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.12-56.09-50.09-52.10-54.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7600.87-14982.53-22889.96-14503.55-12095.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41808.3056790.8356420.6456426.4556790.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34207.4341808.3033530.6741922.9144695.81
净利润(万元)---24854.36--3784.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1721.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--477.85--226.84--
长期待摊费用摊销(万元)------158.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3500.15---3542.92--
固定资产报废损失(万元)--3695.93------
公允价值变动损失(万元)---4.22--1.55--
财务费用(万元)--2073.42--1121.12--
投资损失(万元)---121.35---21.48--
递延所得税资产减少(万元)---3673.27---274.80--
递延所得税负债增加(万元)---25.38---12.28--
存货的减少(万元)---29961.38---19815.91--
经营性应收项目的减少(万元)---3089.67---8905.45--
经营性应付项目的增加(万元)--13616.17--2808.96--
其他(万元)--96.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------20793.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41808.30--41922.91--
减:现金的期初余额(万元)--56790.83--56426.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14503.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------70.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-242023-10-222023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-242024-04-242023-10-242023-08-292023-04-25
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