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光力科技(300480)现金流量表图
光力科技(300480)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13489.9355940.8941346.0327537.1515608.08
收到的税费返还(万元)--1181.67811.83--68.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)423.542742.371245.64879.24843.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13913.4759864.9243403.5028416.3916519.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4821.4219950.9017555.1811302.047182.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6598.4122971.9915362.3610213.115338.72
支付的各项税费(万元)2260.085148.353638.443027.711935.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4581.3513757.3111313.146618.524730.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18261.2761828.5547869.1231161.3819187.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4347.80-1963.62-4465.62-2745.00-2667.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.09------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)953.3111863.466988.823116.321001.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)953.3111863.466988.823116.321001.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-953.31-11863.37-6988.82-3116.32-1001.33
吸收投资收到的现金(万元)32.271351.62554.15801.6232.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--746.00196.00196.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37.002178.80369.85158.121420.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----746.30468.82140.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178.864371.121670.301428.551594.10
偿还债务支付的现金(万元)30.381880.9771.9947.9499.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54.242290.292226.842188.6345.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--177.92177.92177.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2713.492447.812257.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89.396869.745012.334684.392402.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89.46-2498.62-3342.03-3255.84-808.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.68404.6441.94106.25-4.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219.32-15920.98-14754.52-9010.90-4482.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54305.3070226.2870226.2870226.2870226.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49085.9854305.3055471.7661215.3865744.08
净利润(万元)---10928.93---6546.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5945.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--449.84--211.30--
长期待摊费用摊销(万元)------34.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.54------
固定资产报废损失(万元)--2277.10------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--651.82---5.96--
投资损失(万元)---6.65------
递延所得税资产减少(万元)--193.47--329.36--
递延所得税负债增加(万元)---78.20---322.77--
存货的减少(万元)---5749.40---4283.46--
经营性应收项目的减少(万元)---2355.35--3297.72--
经营性应付项目的增加(万元)--1429.38---2995.10--
其他(万元)--178.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2745.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54305.30--61215.38--
减:现金的期初余额(万元)--70226.28--70226.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9010.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------338.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-232024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-302024-04-26
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