中财网 中财网股票行情
华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)814075.95581585.09380939.90180804.14607258.83
收到的税费返还(万元)2182.952418.011187.48770.624405.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18301.8718817.752559.651947.6416083.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)834560.77602820.85384687.03183522.39627748.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)572669.04403937.64261713.78130794.45423373.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135738.3199175.2767295.9229988.76109848.04
支付的各项税费(万元)38673.5627281.0517320.855924.2724539.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28499.1322124.1312396.776288.2225764.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)775580.05552518.09358727.32172995.70583526.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58980.7250302.7725959.7110526.6944221.86
收回投资收到的现金(万元)154008.38114158.6876158.6841658.6845000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1939.772044.44990.94245.391809.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)892.6346.6319.238.21383.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156840.78116249.7577168.8641912.2847193.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90348.3667243.8943941.5019103.1165317.86
投资支付的现金(万元)133700.00106200.0066500.0020500.0092000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224048.36173443.89110441.5039603.11157317.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67207.58-57194.14-33272.642309.17-110124.37
吸收投资收到的现金(万元)930.16681.39594.06270.17142383.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13223.9410199.367607.1850.0016141.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14154.1010880.768201.24320.17158525.72
偿还债务支付的现金(万元)11284.167536.527547.682950.3832745.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18901.8620765.1020166.31142.1014313.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------70.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224.234700.0098.6446.71454.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30410.2528477.0427812.633139.1847513.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16256.14-17596.28-19611.40-2819.02111012.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.98-355.68-315.41-221.68219.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24408.02-24843.33-27239.749795.1745329.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120220.78120220.78120220.78120220.7874891.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95812.7695377.4592981.04130015.95120220.78
净利润(万元)65669.55--28944.48--46973.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18589.22--4113.62--11310.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6661.66--2800.35--4804.00
长期待摊费用摊销(万元)142.92------91.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)91.48--97.64--56.10
固定资产报废损失(万元)421.48--9328.53--258.68
公允价值变动损失(万元)-475.40---193.19---22.54
财务费用(万元)189.20--1806.77--2340.29
投资损失(万元)-2706.24---1503.07---1870.38
递延所得税资产减少(万元)-188.29---221.98--167.48
递延所得税负债增加(万元)-158.66---64.30---1357.78
存货的减少(万元)-49140.46---19321.75---10375.95
经营性应收项目的减少(万元)-328168.37---40908.19---171848.37
经营性应付项目的增加(万元)322438.75--48642.71--142751.64
其他(万元)-----7790.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58980.72--25959.71--44221.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95812.76--92981.04--120220.78
减:现金的期初余额(万元)120220.78--120220.78--74891.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24408.02---27239.74--45329.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)181.36--85.25--171.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-292024-08-192024-04-272024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-192024-04-272024-04-01
↑返回页顶↑

转至华阳集团（002906）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。