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斯迪克(300806)现金流量表图
斯迪克(300806)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223701.84113605.4495366.7838464.22175960.70
收到的税费返还(万元)2497.631748.971224.51549.023538.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16063.7414013.322942.732857.5915854.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242263.21129367.7399534.0241870.82195353.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172195.5168597.4759127.4525250.45129281.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34197.1125180.8916589.518005.2530688.99
支付的各项税费(万元)5725.924693.363432.401054.535203.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21164.5515792.059883.344262.4015939.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233283.09114263.7789032.7038572.63181114.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8980.1215103.9510501.323298.1914239.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.130.030.030.037.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------442.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252.000.030.030.03450.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26870.1039052.8026632.3612625.9464225.34
投资支付的现金(万元)3442.083300.002000.002000.004495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30312.1842352.8028632.3614625.9468721.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30060.18-42352.77-28632.33-14625.91-68271.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202099.99165534.29105354.1766716.36158409.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7667.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219019.58167277.66105354.1766716.36166077.59
偿还债务支付的现金(万元)193851.34142242.8195825.6062448.96122035.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14355.489508.526504.642560.6415319.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.00611.772402.427229.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213417.54152251.12102942.0067412.02144584.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5602.0315026.542412.17-695.6621493.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.78-14.127.382.23426.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15286.25-12236.40-15711.46-12021.14-32112.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24904.7224904.7224904.7224904.7257017.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9618.4712668.329193.2612883.5824904.72
净利润(万元)5305.62--3268.92--5605.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1430.72--2418.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)500.75--255.41--500.06
长期待摊费用摊销(万元)----66.06--94.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.42--2.27---3.39
固定资产报废损失(万元)35840.32------0.42
公允价值变动损失(万元)-6.76---2.49--6.76
财务费用(万元)10553.14--5602.48--7012.16
投资损失(万元)691.85--342.72--486.74
递延所得税资产减少(万元)-2319.65---2307.99---3460.93
递延所得税负债增加(万元)---------32.62
存货的减少(万元)-16332.54---275.01---21756.11
经营性应收项目的减少(万元)-63623.05---16379.49---37133.59
经营性应付项目的增加(万元)27668.21--216.11--35448.68
其他(万元)-293.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10501.32--14239.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9618.47--9193.26--24904.72
减:现金的期初余额(万元)24904.72--24904.72--57017.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----15711.46---32112.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1372.47--440.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----223.80--693.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-292024-08-302024-04-232024-04-18
更新时间2025-04-212024-10-302024-08-302024-04-252024-04-19
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