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仁和药业(000650)现金流量表图
仁和药业(000650)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85346.20468213.99337561.75248814.06112380.62
收到的税费返还(万元)0.96202.5373.5456.3549.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8751.2321323.7417470.7613872.0410321.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94098.38489740.26355106.05262742.45122751.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51228.43277162.49203029.46135303.0063920.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16701.2154383.0542595.5031274.1317607.71
支付的各项税费(万元)6824.4364481.0248545.3636253.3818468.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7515.7837987.8831099.3423839.8311484.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82269.85434014.45325269.66226670.34111480.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11828.5355725.8129836.3936072.1111270.44
收回投资收到的现金(万元)219780.09956851.47492311.31319951.37192264.44
取得投资收益收到的现金(万元)2586.048263.283584.672181.731623.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.85894.96856.74849.51848.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222367.98966009.71496752.72322982.62194736.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3220.7028571.8023764.2817679.487497.94
投资支付的现金(万元)412062.91983681.76690200.60507617.79347062.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)415283.611012253.56713964.88525297.27354560.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-192915.63-46243.85-217212.16-202314.65-159824.02
吸收投资收到的现金(万元)--264.00230.00155.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--264.00230.00155.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7006.007006.007006.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7270.007236.007161.0030.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216.0841066.2630744.931718.311718.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)216.0813073.142784.021718.311718.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4582.123993.103993.103993.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216.0845648.3834738.035711.405711.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216.08-38378.38-27502.031449.60-5681.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-181303.17-28896.42-214877.80-164792.95-154234.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232556.47261452.89261452.89261452.89261452.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51253.29232556.4746575.0996659.94107217.90
净利润(万元)--56658.57--41270.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11331.96--39.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2402.85--1152.81--
长期待摊费用摊销(万元)--284.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.51--20.16--
固定资产报废损失(万元)--6.37--4367.92--
公允价值变动损失(万元)---1603.38--95.34--
财务费用(万元)--16.70--7.95--
投资损失(万元)---7270.19---934.38--
递延所得税资产减少(万元)---439.42--227.61--
递延所得税负债增加(万元)---177.03---2.79--
存货的减少(万元)--771.34--3919.23--
经营性应收项目的减少(万元)--14968.02---31254.76--
经营性应付项目的增加(万元)---35364.05--16328.80--
其他(万元)------221.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55725.81--36072.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232556.47--96659.94--
减:现金的期初余额(万元)--261452.89--261452.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28896.42---164792.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2861.06--445.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--604.78--69.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-30
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