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金逸影视(002905)现金流量表图
金逸影视(002905)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50997.82103428.7985945.3856641.2137905.86
收到的税费返还(万元)59.50286.02247.07236.35148.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1114.895355.993680.253076.51564.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52172.20109070.8089872.7059954.0638618.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22220.9548824.5547261.5729134.9818247.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4124.6417456.0713614.889265.215365.15
支付的各项税费(万元)1786.613818.413188.052206.581365.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4439.3823335.0214044.728789.654317.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32571.5893434.0678109.2149396.4129295.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19600.6215636.7511763.4910557.659323.18
收回投资收到的现金(万元)11746.1146524.6738639.3520909.3615539.17
取得投资收益收到的现金(万元)141.12588.86505.32221.48173.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.66162.70157.42153.9233.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11973.8947276.2339302.0921284.7515745.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1834.235148.643980.122953.501647.15
投资支付的现金(万元)25041.5935619.6731897.4125154.0925166.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26875.8240768.3135877.5328107.5926813.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14901.936507.933424.56-6822.84-11067.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16991.8357252.0824280.0013480.006422.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97.9222130.06--16962.7912361.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17089.7579382.1541280.0330442.7918783.48
偿还债务支付的现金(万元)21300.0068826.4331297.4023385.3312997.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303.981446.931151.01762.50398.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)83.30--43.36----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5164.5531186.75--17547.376205.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26768.53101460.1156437.2841695.1919602.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9678.77-22077.96-15157.25-11252.40-818.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.80177.06-158.6533.894.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4988.88243.76-127.84-7483.70-2558.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39451.7639207.9939207.9939207.9939207.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34462.8839451.7639080.1531724.2936649.71
净利润(万元)---9023.23---6966.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1475.63--154.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.46--210.40--
长期待摊费用摊销(万元)--10322.36--4891.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14737.72---3378.68--
固定资产报废损失(万元)--1474.79--372.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11863.81--6532.00--
投资损失(万元)--42.99---69.92--
递延所得税资产减少(万元)---217.67---589.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---111.68---200.32--
经营性应收项目的减少(万元)---4189.74---590.13--
经营性应付项目的增加(万元)---7327.76---3821.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15636.75--10557.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39451.76--31724.29--
减:现金的期初余额(万元)--39207.99--39207.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--243.76---7483.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17970.32--10002.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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