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领湃科技(300530)现金流量表图
领湃科技(300530)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2923.7711533.347482.205420.922331.38
收到的税费返还(万元)0.2848.3539.2231.7331.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1516.24734.731843.85538.81156.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4440.2912316.429365.285991.462519.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4706.2114010.4712288.725921.543055.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1638.306568.964714.863484.671690.76
支付的各项税费(万元)98.34809.02363.86249.5379.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)845.014454.991917.341702.051217.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7287.8525843.4419284.7811357.796042.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2847.56-13527.02-9919.51-5366.33-3523.18
收回投资收到的现金(万元)--6000.006000.006000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1.611.611.611.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4874.681.66----13.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4874.686003.266001.616001.616015.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106.851257.581142.721046.85628.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----121.50----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106.851379.081264.221168.35628.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4767.844624.194737.384833.265386.44
吸收投资收到的现金(万元)--245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0011000.0010000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.0051245.0030245.0020000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)1055.0013050.007980.006885.005115.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)470.212171.531648.111108.67548.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17350.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20565.2147918.4126978.1110124.677663.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7565.213326.593266.899875.3312336.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.545.901.430.770.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5644.39-5570.34-1913.819343.0214199.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22269.7427840.0927840.0927840.0927802.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16625.3622269.7425926.2837183.1042001.99
净利润(万元)---39608.77---8947.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--598.69--330.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1180.64------
固定资产报废损失(万元)--4039.15--1398.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3823.99--1633.97--
投资损失(万元)---804.97---650.01--
递延所得税资产减少(万元)---179.33---5.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5705.98---2745.71--
经营性应收项目的减少(万元)---6354.09---1929.73--
经营性应付项目的增加(万元)--2006.11--5813.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22269.74--37183.10--
减:现金的期初余额(万元)--27840.09--27840.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-282024-04-24
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-282024-04-24
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