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坚朗五金(002791)现金流量表图
坚朗五金(002791)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459421.12289837.89137527.65844902.50601746.51
收到的税费返还(万元)93.9695.5286.64994.37375.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6602.704077.613469.347082.2311890.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)466117.77294011.02141083.63852979.10614012.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271224.06177948.20124514.30520203.68415530.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133902.7492130.5049542.68185142.17134992.28
支付的各项税费(万元)23463.5917938.5614313.9644536.1232658.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36475.9624954.9613748.9053180.9740591.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)465066.35312972.21202119.84803062.93623773.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1051.42-18961.19-61036.2149916.16-9760.52
收回投资收到的现金(万元)163366.0089755.6040601.00160482.00144131.77
取得投资收益收到的现金(万元)514.87239.6699.331097.51986.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)483.07228.32107.37883.77148.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------104.19104.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164363.9490223.5840807.70162567.48145371.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22871.9211124.384355.5334413.1119555.82
投资支付的现金(万元)212654.4597266.0728000.00172231.00135081.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235526.37108390.4532355.53206644.24154636.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71162.43-18166.878452.17-44076.77-9265.56
吸收投资收到的现金(万元)61137.711593.76790.002776.741244.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1949.761593.76790.002776.741244.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16647.3614697.365140.9216208.9627354.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77785.0616291.125930.9218985.7028599.72
偿还债务支付的现金(万元)18082.9312513.431478.2956687.4747366.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7614.856970.99566.279760.429265.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1810.001810.00--3360.763360.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6205.002717.33--4551.815057.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31902.7822201.743356.7470999.6961689.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45882.29-5910.622574.18-52013.99-33089.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-187.14-207.2328.53308.71-231.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24415.86-43245.91-49981.32-45865.89-52346.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117302.56117302.56117302.56163168.44163168.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92886.7074056.6567321.24117302.56110821.84
净利润(万元)--1343.21--35027.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9512.93--13604.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1354.94--2984.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1179.89--1944.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---145.79---105.77--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---27.06---68.41--
财务费用(万元)--1187.76--2372.33--
投资损失(万元)--428.77---420.37--
递延所得税资产减少(万元)---2847.80--1635.21--
递延所得税负债增加(万元)--19.34---115.72--
存货的减少(万元)--12796.41---5493.37--
经营性应收项目的减少(万元)---33624.64--47508.85--
经营性应付项目的增加(万元)---20210.21---65468.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18961.19--49916.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74056.65--117302.56--
减:现金的期初余额(万元)--117302.56--163168.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43245.91---45865.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2272.98--5106.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-252024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-252024-03-272023-10-26
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