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健帆生物(300529)现金流量表图
健帆生物(300529)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60550.63296856.50230828.24165596.3487854.40
收到的税费返还(万元)42.75141.21142.69118.8342.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5263.796122.375683.834557.192370.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65857.17303120.08236654.76170272.3790267.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10855.5833753.9928160.7216260.157126.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13369.8461907.1245180.3030886.1011403.10
支付的各项税费(万元)6990.1846952.7535795.6022848.448815.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7736.1955407.3840357.6625350.8812213.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38951.79198021.24149494.2895345.5739558.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26905.38105098.8487160.4874926.8050709.52
收回投资收到的现金(万元)64921.29373295.00154508.36103000.0042200.00
取得投资收益收到的现金(万元)61.934208.992446.37817.93252.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.50534.08488.946.986.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65128.72378038.07157443.67103824.9142459.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5243.1923514.0017947.5512810.359586.52
投资支付的现金(万元)212995.00467271.29357271.29202550.00116800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218238.19490785.29375218.84215360.35126386.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153109.47-112747.23-217775.17-111535.44-83926.78
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3469.1132507.5729442.5926215.5925182.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9434.275000.005000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4307.1141941.8434442.5931215.5925182.68
偿还债务支付的现金(万元)1653.0565116.1336416.1325475.6312650.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.3134011.7533466.6033044.32553.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--41796.0737328.8137328.8121300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2712.85140923.95107211.5495848.7634503.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1594.26-98982.11-72768.96-64633.17-9320.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.5442.79-78.779.57-4.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124595.30-106587.70-203462.41-101232.24-42543.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167566.62274154.33274154.33274154.33274154.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42971.33167566.6270691.91172922.08231611.33
净利润(万元)--81418.64--55075.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1084.37--791.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.14--212.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1695.45--765.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---363.98---216.37--
固定资产报废损失(万元)--104.18--25.36--
公允价值变动损失(万元)---102.32---580.28--
财务费用(万元)--6371.33--3256.08--
投资损失(万元)---4208.99---817.93--
递延所得税资产减少(万元)---423.31---89.39--
递延所得税负债增加(万元)---124.35---268.90--
存货的减少(万元)--4156.22--6491.32--
经营性应收项目的减少(万元)---821.74---2577.01--
经营性应付项目的增加(万元)--45.12--5203.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--105098.84--74926.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167566.62--172922.08--
减:现金的期初余额(万元)--274154.33--274154.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---106587.70---101232.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.90--177.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-04-162024-10-212024-08-072024-04-25
更新时间2025-04-162025-04-162024-10-212024-08-082024-04-26
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