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盛天网络(300494)现金流量表图
盛天网络(300494)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84860.7351657.0424755.28156054.06124508.25
收到的税费返还(万元)1.071.0737.830.98120.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2282.051664.721078.525908.434005.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87143.8553322.8225871.63161963.48128634.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81433.8949998.1426031.57105666.7284653.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13579.729900.775885.4919338.2116157.58
支付的各项税费(万元)1833.631114.16614.935318.354212.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5305.363898.371776.084684.984249.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102152.6164911.4434308.07135008.26109272.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15008.76-11588.61-8436.4426955.2219361.32
收回投资收到的现金(万元)884.10866.29844.457405.122449.12
取得投资收益收到的现金(万元)623.78380.4858.43388.89140.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.223.073.0762.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)176164.20--25019.02227252.53129041.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177692.3096249.8425924.97235109.05131631.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3674.362367.961711.923870.732995.29
投资支付的现金(万元)0.000.00--8450.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)231950.00--62300.00227100.00170050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235624.36146667.9664011.92239420.73175045.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57932.06-50418.12-38086.95-4311.68-43414.11
吸收投资收到的现金(万元)287.74----293.85293.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)139.92--6.12524.78123.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)427.667.966.12818.63416.84
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1715.851714.16--2316.692309.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8623.46--122.2210990.7510460.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10339.319925.37122.2213307.4412769.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9911.65-9917.41-116.10-12488.82-12352.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.1541.3811.43199.0452.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82959.62-71882.76-46628.0510353.76-36353.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130040.67130040.67130040.67119686.91119686.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47081.0458157.9183412.61130040.6783333.60
净利润(万元)--406.72--16934.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--9.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--492.97--1960.32--
长期待摊费用摊销(万元)------35.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.48---21.07--
固定资产报废损失(万元)--403.89--0.01--
公允价值变动损失(万元)---295.39---37.30--
财务费用(万元)--5.82--20.83--
投资损失(万元)---150.09---352.92--
递延所得税资产减少(万元)---1033.88---971.36--
递延所得税负债增加(万元)---1.53---73.85--
存货的减少(万元)--2.29---62.44--
经营性应收项目的减少(万元)---9140.05--20015.05--
经营性应付项目的增加(万元)---4812.88---11762.83--
其他(万元)--583.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--26955.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58157.91--130040.67--
减:现金的期初余额(万元)--130040.67--119686.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00--10353.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00---159.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--404.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-24
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