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重庆建工(600939)现金流量表图
重庆建工(600939)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)835139.412983788.802221334.981578512.921098067.20
收到的税费返还(万元)0.82--23.24--2.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)307.101496.59--625.33502.43
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98376.34542200.33365321.43263999.08231500.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)933823.663527485.722587694.241843137.331330073.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)814820.922699567.822099021.971549903.851141787.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40018.75154287.44129455.7988249.4657249.66
支付的各项税费(万元)25050.1098570.3591979.8267642.1938817.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)-665.314510.79--525.181004.09
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)228197.43534787.93388368.35297582.71245949.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1107421.893491724.322707785.332003903.381484808.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-173598.2335761.40-120091.09-160766.05-154735.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1686.781078.30284.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5710219.284819.444659.331938.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)668.211033.06--288.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.1332747.26--124.38122.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)673.9045686.376685.455357.412060.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2632.2213015.3511576.918649.116263.52
投资支付的现金(万元)4387.8935231.0621365.7211210.859275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)131.6711274.20--1626.711626.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7151.7859520.6037169.3321486.6717165.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6477.88-13834.23-30483.88-16129.25-15104.89
吸收投资收到的现金(万元)----59.503759.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----59.5059.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)333371.652017215.561271361.54855375.05468714.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.00165810.15--151700.0047000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)337371.652183025.711430162.581010834.55515714.83
偿还债务支付的现金(万元)293284.431871394.271198786.18812235.18370877.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25642.2179677.0364425.3935908.8919145.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2032.01318.71318.71231.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00255109.43--147878.7390493.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320926.642206180.731421362.75996022.80480516.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16445.01-23155.028799.8314811.7535198.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.147.06-8.32-0.490.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163631.23-1220.79-141783.45-162084.03-134641.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)419861.28421082.07421082.07421082.07421082.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)256230.05419861.28279298.62258998.03286440.70
净利润(万元)---43237.78---1768.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1726.94--699.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11782.00--6616.82--
长期待摊费用摊销(万元)------357.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12921.43---6179.29--
固定资产报废损失(万元)--13321.99--14.17--
公允价值变动损失(万元)--5379.35------
财务费用(万元)--63688.66--31340.19--
投资损失(万元)--585.19--3145.83--
递延所得税资产减少(万元)---492.46---1427.66--
递延所得税负债增加(万元)---1005.99--1018.26--
存货的减少(万元)---48836.81---138910.03--
经营性应收项目的减少(万元)--57654.72--136258.77--
经营性应付项目的增加(万元)---54909.95---200789.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35761.40---160766.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--419861.28--258998.03--
减:现金的期初余额(万元)--421082.07--421082.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1220.79---162084.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--45673.90--1925.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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