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城地香江(603887)现金流量表图
城地香江(603887)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86915.52235107.51213264.25151430.1075340.58
收到的税费返还(万元)2.712588.012588.690.680.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36651.348424.9511690.157617.995826.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123569.57246120.47227543.09159048.7781168.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105327.61168053.13153756.03106911.4061910.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7112.1222004.6715397.1911220.427318.65
支付的各项税费(万元)2639.985366.834829.953892.231923.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49429.0521142.7817971.6511238.897286.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164508.76216567.41191954.81133262.9478439.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40939.1929553.0635588.2825785.842728.61
收回投资收到的现金(万元)2000.0012.96------
取得投资收益收到的现金(万元)1.75--12.9612.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4512.664073.891768.731520.7212.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6514.414086.851781.691533.6812.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43103.64110530.3257395.5318376.009694.32
投资支付的现金(万元)3200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46303.64110530.3257395.5318376.009694.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39789.23-106443.48-55613.84-16842.32-9682.19
吸收投资收到的现金(万元)--5725.645725.645725.641366.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170602.61160907.6481213.4251108.6342222.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8427.4010595.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170602.61173146.2895693.5465261.6754184.25
偿还债务支付的现金(万元)27683.02120994.6781383.4760622.6939112.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2494.415878.844188.401500.201170.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8436.24525.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30197.84146084.4396387.9870559.1340808.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140404.7727061.85-694.44-5297.4713375.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59676.35-49828.57-20720.003646.056421.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31510.1579114.6779114.6779114.6779114.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91186.4929286.1158394.6782760.7385536.66
净利润(万元)---34484.37---6928.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1251.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--344.59--170.75--
长期待摊费用摊销(万元)------408.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---330.27---813.88--
固定资产报废损失(万元)--11710.93------
公允价值变动损失(万元)---145.86------
财务费用(万元)--15151.92--7093.51--
投资损失(万元)--9.67---12.96--
递延所得税资产减少(万元)---3467.29--545.07--
递延所得税负债增加(万元)--167.07---804.46--
存货的减少(万元)---38125.59---34302.80--
经营性应收项目的减少(万元)--81976.16--35396.54--
经营性应付项目的增加(万元)---24006.39--19481.16--
其他(万元)--921.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25785.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29286.11--82760.73--
减:现金的期初余额(万元)--79114.67--79114.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3646.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------714.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1624.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
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