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南方传媒(601900)现金流量表图
南方传媒(601900)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154687.45931048.13521507.13380144.55177598.17
收到的税费返还(万元)60.125146.412969.13237.9152.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7160.6119791.0515754.8511678.503270.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161908.18955985.59540231.11392060.97180920.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117325.33560471.38410919.46271548.23134503.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44230.56159728.81118503.1477731.3743614.03
支付的各项税费(万元)8729.3546102.8929314.1119346.717670.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9166.8157557.9241614.6429276.0314465.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179452.05823861.00600351.35397902.33200252.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17543.86132124.60-60120.23-5841.36-19331.94
收回投资收到的现金(万元)21265.07160990.72139914.2670674.2644417.64
取得投资收益收到的现金(万元)633.533113.743016.082396.38572.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.7356.1233.8726.666.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)-175.39--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21725.93164160.58142964.2173097.3044996.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22107.9468728.1852525.1935435.9319971.78
投资支付的现金(万元)102458.53142233.05121501.64102090.4482796.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124566.47210961.23174026.83137526.37102768.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102840.53-46800.65-31062.62-64429.07-57771.70
吸收投资收到的现金(万元)19.60332.00245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.60332.00245.00245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18669.5743625.9737164.5430904.9117334.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)924.899966.43--5749.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19614.0753924.4043802.4136899.7220179.06
偿还债务支付的现金(万元)--6751.583257.983257.98--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1406.2869813.2263604.0330550.101513.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)381.1218104.287836.475657.80460.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2658.2516941.01--6887.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4064.5393505.8175572.7740695.903833.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15549.54-39581.42-31770.36-3796.1716345.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.190.51-0.170.270.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104834.6745743.04-122953.39-74066.33-60757.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336253.12290510.07290510.07290510.07290510.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231418.45336253.12167556.68216443.74229752.29
净利润(万元)--93998.09--35573.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1885.51--1735.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3405.25--1725.48--
长期待摊费用摊销(万元)--4969.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---226.58---16.38--
固定资产报废损失(万元)--121.39--4920.36--
公允价值变动损失(万元)--8839.83--6240.59--
财务费用(万元)---4679.24---2498.90--
投资损失(万元)---2442.83---964.23--
递延所得税资产减少(万元)--18013.58---1079.99--
递延所得税负债增加(万元)---6034.70---3165.32--
存货的减少(万元)---3804.04--16855.98--
经营性应收项目的减少(万元)---32791.40---43103.02--
经营性应付项目的增加(万元)--30201.20---28849.27--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--132124.60---5841.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336253.12--216443.74--
减:现金的期初余额(万元)--290510.07--290510.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45743.04---74066.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3803.29--1092.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6728.11--3258.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-25
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