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恩捷股份(002812)现金流量表图
恩捷股份(002812)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193202.38838550.87790051.07534357.74309016.12
收到的税费返还(万元)9729.9532557.0328662.1728662.1726294.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5394.0353388.1032324.9819747.108172.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208326.36924496.00851038.22582767.02343482.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126238.72523958.11396611.48259574.82190322.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38435.30145893.67104061.1472392.2135810.48
支付的各项税费(万元)14382.4773029.7542872.1933024.9221328.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16839.6465789.5777765.8962467.3350437.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195896.12808671.10621310.70427459.28297899.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12430.23115824.91229727.51155307.7445583.30
收回投资收到的现金(万元)15000.00127192.7582471.7572471.755000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1712.196970.541016.34931.01857.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.003745.632158.211520.77282.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16719.19137908.9185646.3074923.526140.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44209.50285879.10493720.73220908.3268643.54
投资支付的现金(万元)17174.42110744.9685614.5475614.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6311.42----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72864.57401140.44585646.69302755.8868643.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56145.38-263231.53-500000.39-227832.36-62503.36
吸收投资收到的现金(万元)--20062.8735788.1435788.1416000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9191.2823154.0023154.0016000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)334641.841373168.671162364.16875497.16216304.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)334641.841409231.541198152.29911285.30232304.33
偿还债务支付的现金(万元)260345.371085684.31784160.07595561.88164262.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8613.31191109.36182261.17175325.948886.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----44868.30----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)286687.421367864.241011289.54815756.13180121.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47954.4141367.29186862.7595529.1752182.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)318.46481.98-94.5046.4733.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4557.73-105557.35-83504.6323051.0235295.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173346.05278903.40278903.40278903.40278903.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177903.78173346.05195398.77301954.42314199.36
净利润(万元)---65989.72--29128.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3227.09--1850.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---275.56---309.17--
固定资产报废损失(万元)--176123.63--85707.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--38709.14--15971.65--
投资损失(万元)---141.28--1006.34--
递延所得税资产减少(万元)---19962.68---23243.88--
递延所得税负债增加(万元)---28181.78--5289.58--
存货的减少(万元)---41933.49---59927.31--
经营性应收项目的减少(万元)---100825.03---4458.46--
经营性应付项目的增加(万元)--111033.25--101446.97--
其他(万元)---2048.27--1108.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173346.05--301954.42--
减:现金的期初余额(万元)--278903.40--278903.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-232024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-302025-04-232024-11-042024-08-282024-04-25
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