中财网 中财网股票行情
信测标准(300938)现金流量表图
信测标准(300938)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67661.9046950.0630475.8714477.3563829.19
收到的税费返还(万元)357.69271.50181.6289.00841.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3021.841216.95813.87297.891601.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71041.4248438.5231471.3614864.2466272.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15982.6811376.877308.163435.8117132.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20355.4315336.1810577.195537.3319316.14
支付的各项税费(万元)5263.043923.522547.751148.313962.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5902.363654.942443.801109.215316.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47503.5134291.5122876.9111230.6745727.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23537.9114147.008594.453633.5720544.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4019.345.060.062.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92336.5954525.3238893.19--50991.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92355.9954544.6638898.2520827.3950994.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16642.2214767.7911164.027421.6713089.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87620.0032100.0023400.00--110386.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104262.2246867.7934564.0217721.67123476.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11906.227676.874334.233105.73-72482.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00------300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.590.550.55--53835.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400.590.550.550.4354135.85
偿还债务支付的现金(万元)300.00------800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3846.373694.743442.562.653462.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--194.07----103.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30208.4529576.0124979.90--5529.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34354.8233270.7528422.4519357.299791.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33954.23-33270.20-28421.90-19356.8644344.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.84-14.84-3.871.035.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22311.70-11461.17-15497.08-12616.53-7588.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35245.5935245.5935245.5935245.5942833.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12933.8923784.4219748.5122629.0635245.59
净利润(万元)18132.29--9697.15--17582.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1774.91--751.97--840.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)421.39--226.92--440.48
长期待摊费用摊销(万元)890.40--483.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)167.68-------78.97
固定资产报废损失(万元)6.29---2.56--4503.58
公允价值变动损失(万元)-82.91---8.91---100.48
财务费用(万元)393.87--193.66--412.18
投资损失(万元)-763.15---404.26---522.52
递延所得税资产减少(万元)-17.01---81.41--13.04
递延所得税负债增加(万元)-405.47---48.64---10.77
存货的减少(万元)848.12--985.68---493.95
经营性应收项目的减少(万元)-7388.64---6892.03---5794.98
经营性应付项目的增加(万元)3388.17--630.43--753.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23537.91--8594.45--20544.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12933.89--19748.51--35245.59
减:现金的期初余额(万元)35245.59--35245.59--42833.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22311.70---15497.08---7588.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1858.13--943.70--1904.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-292024-08-152024-04-272024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-292024-08-162024-04-272025-03-30
↑返回页顶↑

转至信测标准（300938）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。