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丸美生物(603983)现金流量表图
丸美生物(603983)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228075.22169734.9189835.26392216.61250785.74
收到的税费返还(万元)29.170.050.05--5.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)868.865866.463204.687631.355029.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228973.25175601.4293039.99399847.96255820.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65275.0548024.8325426.49101750.5082138.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22175.5915219.568375.0426643.6219585.28
支付的各项税费(万元)17130.4712630.835769.1426799.4919530.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128490.4291817.1349749.97217266.71118679.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233071.53167692.3589320.64372460.32239932.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4098.287909.073719.3527387.6415887.32
收回投资收到的现金(万元)22042.1021438.605727.0014000.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2485.882454.16100.28377.15288.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11.0311.0311.0311.89--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5465.00----4952.754946.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30004.0123903.795838.3119344.2315735.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13397.0010434.237756.0020524.7817716.95
投资支付的现金(万元)2499.992499.992499.9930213.0014713.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5700.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21596.9912934.2110255.9950737.7832429.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8407.0210969.57-4417.68-31393.55-16694.72
吸收投资收到的现金(万元)70.0070.0070.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.0070.0070.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57441.8840479.4312149.33143782.2844030.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57511.8840549.4312219.33143782.2844030.91
偿还债务支付的现金(万元)------15000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10040.7414.90--30134.1420067.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16.40----45.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57819.2939806.2913597.98158421.4947243.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67860.0339821.1913597.98203555.6382310.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10348.15728.23-1378.66-59773.35-38279.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.17-4.21-1.78-0.662.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6050.5919602.67-2078.76-63779.92-39084.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94126.0894126.0894126.08157906.00157906.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88075.49113728.7592047.3294126.08118821.35
净利润(万元)--15695.54--24674.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--211.02--328.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--700.16--1976.29--
长期待摊费用摊销(万元)------97.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------37.74--
固定资产报废损失(万元)--2576.74--25.98--
公允价值变动损失(万元)--450.01---43.26--
财务费用(万元)--3.45--380.84--
投资损失(万元)---6396.71---2755.34--
递延所得税资产减少(万元)---2146.67---1898.28--
递延所得税负债增加(万元)--533.65--198.76--
存货的减少(万元)--3464.52---1697.90--
经营性应收项目的减少(万元)--863.12--5436.59--
经营性应付项目的增加(万元)---8349.32---3654.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7909.07--27387.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113728.75--94126.08--
减:现金的期初余额(万元)--94126.08--157906.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19602.67---63779.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---17.13--31.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.90--120.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-282026-04-302026-04-012025-11-01
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