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丸美生物(603983)现金流量表图
丸美生物(603983)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94036.89274126.49189412.80124055.1959690.65
收到的税费返还(万元)2.0426.315.68227.390.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1366.753611.152611.341670.581001.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95405.68277763.94192029.82125953.1660692.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32042.8180148.2164572.0343416.5823954.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6957.1623335.7316819.4311400.616182.28
支付的各项税费(万元)6621.1625726.3314808.1012134.824971.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52543.31118500.9988987.9253142.8526577.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98164.44247711.26185187.47120094.8661684.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2758.7630052.696842.355858.30-992.62
收回投资收到的现金(万元)4573.9183323.7469822.6258822.6437000.00
取得投资收益收到的现金(万元)106.34934.66658.42587.24311.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.41------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--320.28------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4952.7555432.9434745.058323.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9633.00140012.03105226.0867733.0345334.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6923.6531637.4326132.1517368.846000.26
投资支付的现金(万元)5500.0059500.0044500.0031000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5655.435155.43----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12423.6596792.8675787.5848368.8437000.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2790.6443219.1629438.5019364.208334.45
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15000.0037751.8824818.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63467.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--78667.6837951.8824818.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)15000.0024800.0024800.0024800.0024800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.5431444.1721198.2521102.42152.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--128.64------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.7941738.41740.57359.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15163.3397982.5846738.8146261.6025057.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15163.33-19314.90-8786.93-21443.60-10057.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.03-4.84-3.52-23.83-14.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20710.7053952.1127490.403755.06-2730.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157906.00103953.90103953.90103953.90103953.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137195.30157906.00131444.30107708.96101223.46
净利润(万元)--34236.39--17702.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1223.35--559.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--407.34--193.20--
长期待摊费用摊销(万元)--143.33--71.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.96---0.09--
固定资产报废损失(万元)--31.48------
公允价值变动损失(万元)--98.29---59.95--
财务费用(万元)--990.11--554.36--
投资损失(万元)---2002.48---1347.92--
递延所得税资产减少(万元)---3274.18---124.89--
递延所得税负债增加(万元)---296.53--166.37--
存货的减少(万元)---6016.37---902.49--
经营性应收项目的减少(万元)---4138.40--9935.98--
经营性应付项目的增加(万元)--6191.43---21841.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30052.69--5858.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157906.00--107708.96--
减:现金的期初余额(万元)--103953.90--103953.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53952.11--3755.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---15.91--72.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.73--183.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-262024-04-27
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