中财网 中财网股票行情
常熟银行(601128)现金流量表图
常熟银行(601128)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2028587.50--3517659.803423506.103479458.50
向中央银行借款净增加额(万元)------1103.40--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)534985.50--1400753.20857261.90440880.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13619.705648.6030843.803758.50187482.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2683519.505397535.905009097.104332685.704163719.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52565.90211349.00182810.30133519.1078995.10
支付的各项税费(万元)37821.00123762.8088951.4068109.0027772.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)879427.10--1784219.401630895.401166511.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----122188.30107193.9093584.00
拆出资金净增加额(万元)67115.90--214801.5023286.0022138.30
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)170669.20--556491.30341822.00247053.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152776.00281463.10206108.9084540.7084335.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1364695.303581658.503469223.302658142.102478997.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1318824.201815877.401539873.801674543.601684722.00
收回投资收到的现金(万元)4024703.2020172375.3017025921.3012847577.605925942.90
取得投资收益收到的现金(万元)66538.00141705.30127669.4091224.9055156.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15439.902564.402217.401319.10141.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7229.107229.107229.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4125489.0020333531.2017163037.2012947350.705988470.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24761.2033428.0022432.6012420.505998.40
投资支付的现金(万元)5019359.5021092969.8018025141.4014013807.307198436.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5044120.7021126397.8018047574.0014026227.807204434.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-918631.70-792866.60-884536.80-1078877.10-1215964.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)122995.10--1116163.30717203.40215888.40
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122995.101326400.201116163.30717203.40215888.40
偿还债务支付的现金(万元)278068.701788000.001433162.20798000.00544719.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--77679.3070188.1070379.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1665.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2353.90--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283544.701881908.201511522.70873848.00547694.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-160549.60-555508.00-395359.40-156644.60-331806.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4278.40-3589.201247.10-8774.10-3193.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)243921.30463913.60261224.70430247.80133757.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1673052.601209139.001209139.001209139.001209139.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1916973.901673052.601470363.701639386.801342896.90
净利润(万元)--407341.70--187963.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5472.00--2620.10--
长期待摊费用摊销(万元)------1104.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1464.30---670.90--
固定资产报废损失(万元)--18915.60------
公允价值变动损失(万元)---15286.20---897.60--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---149389.80---91729.50--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-------11573.30--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1786624.10---1690473.20--
经营性应付项目的增加(万元)--3109560.20--3114482.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1674543.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1673052.60--1639386.80--
减:现金的期初余额(万元)--1209139.00--1209139.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------430247.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)6459.80------32996.90
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------134596.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5484.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-252024-08-202024-04-30
更新时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-212025-04-28
↑返回页顶↑

转至常熟银行（601128）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。