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捷捷微电(300623)现金流量表图
捷捷微电(300623)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67535.31236505.25175794.11111588.5954916.78
收到的税费返还(万元)504.891539.121554.211276.10297.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6119.5131382.5819740.2114264.196209.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74159.71269426.95197088.52127128.8961422.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34708.87113782.8284825.9458276.1630105.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14744.4440348.9730043.4520645.0411715.30
支付的各项税费(万元)5101.8718403.609851.856198.902488.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5294.0924897.5017859.6512769.836049.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59849.27197432.90142580.8997889.9350359.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14310.4471994.0554507.6329238.9611063.33
收回投资收到的现金(万元)15300.00230600.00195500.00131900.0091500.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.70323.95819.91563.18391.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7751.567674.427188.763548.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1211.011381.131381.131380.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16544.71240056.64205375.46141032.3895922.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26978.9761219.7437473.8228402.2016523.73
投资支付的现金(万元)19900.00216160.00162600.00112300.0074400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.001632.70------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46888.97279012.44200073.82140702.2090929.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30344.26-38955.815301.64330.184992.76
吸收投资收到的现金(万元)--46305.2960.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--210.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20458.3513351.038546.974803.56802.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20458.3559656.328606.974863.56862.24
偿还债务支付的现金(万元)12325.4648136.1335462.0519868.027282.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)509.358981.008264.007502.32977.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2296.591802.421802.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12834.8159413.7245528.4829172.768290.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7623.54242.60-36921.51-24309.21-7428.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.40-70.40-150.89-104.78-63.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8480.6733210.4522736.875155.158564.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66641.4633431.0233431.0233431.0233431.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58160.7966641.4656167.8938586.1641995.64
净利润(万元)--49807.72--22765.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6870.39--3861.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1501.37--657.81--
长期待摊费用摊销(万元)--123.44--66.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3499.86---3436.90--
固定资产报废损失(万元)--8.87------
公允价值变动损失(万元)--188.78--78.64--
财务费用(万元)--3453.41--1165.28--
投资损失(万元)---323.95---174.36--
递延所得税资产减少(万元)--1743.57--148.76--
递延所得税负债增加(万元)---24.74---11.42--
存货的减少(万元)---17816.53---7833.43--
经营性应收项目的减少(万元)---69746.76---24337.99--
经营性应付项目的增加(万元)--41637.54--8282.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71994.05--29238.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66641.46--38586.16--
减:现金的期初余额(万元)--33431.02--33431.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33210.45--5155.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--356.25--70.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-162024-10-252024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-162024-10-292024-08-162024-04-25
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