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华统股份(002840)现金流量表图
华统股份(002840)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200824.93971939.04699765.54436967.35212620.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8212.9217592.4118137.7311014.016761.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209037.85989531.45717903.27447981.37219381.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171038.17862135.16621792.81404275.67198486.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13392.7650283.4936069.4222737.3812368.11
支付的各项税费(万元)2270.032945.022764.032240.361851.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7585.5121603.0917360.709277.614638.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194286.48936966.77677986.97438531.03217345.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14751.3752564.6839916.309450.332036.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.431695.11122.11122.1131.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--159.95----170.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.431855.06355.06292.11201.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11220.5988504.3433442.5825559.7618649.53
投资支付的现金(万元)--1200.001200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11220.5989704.3435232.1825649.3718649.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11211.16-87849.28-34877.12-25357.26-18448.13
吸收投资收到的现金(万元)70.0060.0010060.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.0060.0010060.0010000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61443.19276294.82157461.82102631.9644275.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25319.7578126.12----7000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86832.94354480.94245144.38178631.9661275.88
偿还债务支付的现金(万元)54229.14266912.65156147.15116589.1526013.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4390.1118835.5315338.0610415.504419.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)494.711721.911576.781086.7873.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29001.6745814.30----12139.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87620.92331562.49255515.45172858.5342572.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-787.9722918.46-10371.075773.4218703.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2752.24-12366.15-5331.90-10133.502292.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40407.4752773.6352773.6352773.6352773.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43159.7140407.4747441.7342640.1355066.13
净利润(万元)--9562.67---12503.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1562.80--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--763.35--494.57--
长期待摊费用摊销(万元)--1738.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---698.81---17.74--
固定资产报废损失(万元)--674.95--19619.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21644.16--11456.23--
投资损失(万元)--296.09--182.28--
递延所得税资产减少(万元)---289.34------
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---15283.93---10110.83--
经营性应收项目的减少(万元)---19412.24---7486.80--
经营性应付项目的增加(万元)--7605.89--4724.91--
其他(万元)------34.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52564.68--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40407.47--42640.13--
减:现金的期初余额(万元)--52773.63--52773.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12366.15---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1354.01--115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-302024-04-30
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