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欧派家居(603833)现金流量表图
欧派家居(603833)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480441.912259854.691577681.96986869.19405301.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5223.5471619.1357074.7243108.214626.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)485665.452331473.821634756.681029977.40409928.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217812.291129448.32860324.52557883.58267814.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87815.65339670.14265478.69188289.87113578.18
支付的各项税费(万元)58916.81128765.7583474.4153583.0825266.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43938.99183662.76155420.84105234.7948428.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408483.741781546.981364698.46904991.32455087.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77181.71549926.84270058.23124986.08-45159.76
收回投资收到的现金(万元)204106.391618208.58967894.55673587.65183161.64
取得投资收益收到的现金(万元)--1291.232154.701048.19180.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.80668.5948.7923.449.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--234.76------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11362.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204108.191620403.161034999.47686021.29183351.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15142.61148031.29110401.02107103.7467856.48
投资支付的现金(万元)490448.171574277.631183200.00857000.00408000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)110691.1754764.56--31739.1310570.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)616281.951777073.491399688.93995842.87486426.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-412173.76-156670.33-364689.46-309821.58-303074.89
吸收投资收到的现金(万元)--375.00375.00375.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--375.00375.00375.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--928359.53261104.00244396.00295800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40399.6891817.77--83472.191421.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40399.681020552.31344951.19328243.19297221.99
偿还债务支付的现金(万元)68348.901070473.58221212.51157633.8980401.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2018.69184679.44177499.395854.807714.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)898.24103035.09--4549.532935.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71265.841358188.11451132.01168038.2291050.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30866.16-337635.80-106180.82160204.96206171.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.89-7359.59-1061.80-968.1131.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-366077.0948261.13-201873.86-25598.65-142032.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)510704.22462443.09462443.09462443.09462443.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144627.13510704.22260569.23436844.44320410.88
净利润(万元)--260331.20--99280.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3916.57--2030.53--
长期待摊费用摊销(万元)--5650.06--3120.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.78---144.18--
固定资产报废损失(万元)--1647.40--309.56--
公允价值变动损失(万元)---6136.25---9811.60--
财务费用(万元)--21310.88--12784.28--
投资损失(万元)---9003.12---1645.58--
递延所得税资产减少(万元)---4642.17---1040.70--
递延所得税负债增加(万元)--5547.56--2585.69--
存货的减少(万元)--32186.13--18295.12--
经营性应收项目的减少(万元)---10612.98---22593.47--
经营性应付项目的增加(万元)--139050.67---24792.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--549926.84--124986.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--510704.22--436844.44--
减:现金的期初余额(万元)--462443.09--462443.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48261.13---25598.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12693.29--979.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4304.31--3257.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-09-022024-04-30
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