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容大感光(300576)现金流量表图
容大感光(300576)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9130.1150768.0931885.9416868.578918.98
收到的税费返还(万元)8.78--19.1019.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)418.315732.971366.571089.7782.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9557.1956501.0633271.6217977.449001.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2371.4324922.389250.454701.992099.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3594.2313252.098443.645712.293072.25
支付的各项税费(万元)1700.106721.044929.983413.511730.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1455.159319.674621.973096.951183.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9120.9254215.1827246.0416924.748085.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)436.272285.886025.571052.70916.35
收回投资收到的现金(万元)65606.2096642.7019000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)50.60138.4286.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65656.8096782.3219086.73----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9143.2120805.6913975.235680.303258.26
投资支付的现金(万元)63406.20104842.7028498.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.11--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72549.52125648.6042473.325680.303258.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6892.72-28866.29-23386.59-5680.30-3258.26
吸收投资收到的现金(万元)0.0040546.4240546.4240546.4225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--25.0025.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0040546.4240546.4240546.4225.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.001070.061070.061070.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.35----161.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85.351480.691356.371231.07--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85.3539065.7439190.0639315.3525.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.733.74------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6543.5312489.0821829.0434687.75-2316.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21625.209136.129136.129136.129136.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15081.6721625.2030965.1643823.876819.21
净利润(万元)--8443.49--4387.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------90.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.93--110.38--
长期待摊费用摊销(万元)------124.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.69--0.00--
固定资产报废损失(万元)--1623.64------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--31.83---43.11--
投资损失(万元)---508.95---251.89--
递延所得税资产减少(万元)--172.76--35.91--
递延所得税负债增加(万元)---16.04------
存货的减少(万元)--499.76--1426.35--
经营性应收项目的减少(万元)--1779.73--664.31--
经营性应付项目的增加(万元)---12912.39---6420.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1052.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21625.20--43823.87--
减:现金的期初余额(万元)--9136.12--9136.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------34687.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------116.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-092023-10-262023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-092023-10-262023-08-302024-04-25
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