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威星智能(002849)现金流量表图
威星智能(002849)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28752.87104670.11109170.3470815.1829500.57
收到的税费返还(万元)265.203072.001917.631341.33498.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)943.513535.132186.811908.46975.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29961.59111277.23113274.7774064.9830974.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22034.2449338.4858252.1934847.5114441.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5311.0216738.8412138.277181.434504.56
支付的各项税费(万元)2347.397157.445161.593220.381265.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6166.4517724.3616899.7210631.975002.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35859.1090959.1292451.7755881.3025213.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5897.5220318.1120823.0018183.685760.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--28.7273.12--157.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0833.0227.1426.000.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0812975.275100.2526.00157.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)680.751760.202048.291026.78701.13
投资支付的现金(万元)2000.0012500.0012500.0012500.006900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.0010000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8680.7526260.2024548.2923526.787601.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8680.67-13284.93-19448.03-23500.78-7443.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.004747.015672.544722.542782.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005831.295672.544722.542782.54
偿还债务支付的现金(万元)2755.754940.005352.063545.993545.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1456.944099.823969.643804.973044.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1334.702940.002940.002940.002940.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4212.6910530.179321.707350.966590.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)787.31-4698.89-3649.16-2628.42-3807.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.71------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13790.882335.00-2274.19-7945.52-5491.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60470.7558135.7558135.7558135.7558135.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46679.8860470.7555861.5550190.2352644.64
净利润(万元)--4386.30--3618.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------675.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--251.36--121.74--
长期待摊费用摊销(万元)------248.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.07---14.74--
固定资产报废损失(万元)--2290.90--4.64--
公允价值变动损失(万元)---261.00------
财务费用(万元)--572.22--251.06--
投资损失(万元)--500.51---178.15--
递延所得税资产减少(万元)---419.50---51.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2824.23--2401.91--
经营性应收项目的减少(万元)---7572.70---4678.86--
经营性应付项目的增加(万元)--19426.15--14576.79--
其他(万元)--138.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18183.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60470.75--50190.23--
减:现金的期初余额(万元)--58135.75--58135.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7945.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-262023-08-272024-04-25
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