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海量数据(603138)现金流量表图
海量数据(603138)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8133.2643156.3429755.7922411.5510197.41
收到的税费返还(万元)260.03409.39289.88230.50148.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.123219.532559.662149.19316.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8704.4046785.2732605.3424791.2410662.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3156.5323675.3318298.1413375.764505.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4841.0113302.809795.026551.983406.77
支付的各项税费(万元)983.952064.752399.401777.04968.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1216.214971.103279.672125.091054.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10197.6944013.9733772.2323829.889934.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1493.292771.29-1166.90961.36727.84
收回投资收到的现金(万元)64985.00160797.0082100.0030200.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.591320.75755.65257.5155.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.100.100.100.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.44------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--132.81132.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65072.59162266.1182988.5630457.617055.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2381.5712443.878238.395170.921752.99
投资支付的现金(万元)97835.00147617.00101770.0067150.0037200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100216.57160060.87110008.3972320.9238952.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35143.992205.24-27019.83-41863.31-31897.87
吸收投资收到的现金(万元)11.2510324.7810324.7810299.7810249.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--75.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11.2510324.7810324.7810299.7810249.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7.727.727.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201.851180.51735.51427.73218.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201.851188.22743.22435.45218.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-190.609136.559581.559864.3310030.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.290.270.010.020.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36828.1614113.36-18605.17-31037.60-21139.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63382.7849269.4249269.4249269.4249269.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26554.6263382.7830664.2518231.8328130.38
净利润(万元)---5735.78---2803.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.16--11.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--915.31--354.82--
长期待摊费用摊销(万元)------27.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.43--0.00--
固定资产报废损失(万元)--456.52--0.01--
公允价值变动损失(万元)---9.35---307.42--
财务费用(万元)--35.28---58.74--
投资损失(万元)---1165.20---246.95--
递延所得税资产减少(万元)---79.93---98.79--
递延所得税负债增加(万元)---1.31--48.07--
存货的减少(万元)---974.05---1916.55--
经营性应收项目的减少(万元)---84.99--1262.75--
经营性应付项目的增加(万元)--4535.01--1504.43--
其他(万元)--3957.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2771.29--961.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63382.78--18231.83--
减:现金的期初余额(万元)--49269.42--49269.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14113.36---31037.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--127.05---198.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--715.68--421.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-212024-08-222024-04-18
更新时间2025-04-212025-04-172024-10-222024-08-232024-04-19
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