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元隆雅图(002878)现金流量表图
元隆雅图(002878)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70682.99303583.52230036.24131294.2564759.96
收到的税费返还(万元)181.09299.64217.64144.27107.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)835.464092.461516.981099.98487.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71699.54307975.62231770.86132538.5065354.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75461.88264731.16218139.03129711.7155784.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7281.4724955.0019193.9112973.986146.80
支付的各项税费(万元)1167.384961.624123.252425.871104.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3744.2512911.037826.265107.742534.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87654.99307558.82249282.46150219.3065570.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15955.45416.80-17511.60-17680.80-215.46
收回投资收到的现金(万元)4000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)8.77--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.017.737.507.500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4008.787.737.507.500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16308.495569.554305.44975.96207.60
投资支付的现金(万元)5000.00606.64------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21308.496176.194305.44975.96207.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17299.71-6168.46-4297.94-968.45-207.59
吸收投资收到的现金(万元)2481.8259360.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.50--------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)6000.0052993.6344744.2930281.832048.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8844.62112362.9344744.2930281.832048.98
偿还债务支付的现金(万元)12293.1835151.6524435.6215251.797068.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)373.8812457.078357.417639.78223.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2672.972011.851619.50812.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13895.4350281.6834804.8824511.068104.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5050.8162081.259939.405770.76-6055.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.57-0.11-0.020.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38305.9656329.02-11870.24-12878.51-6477.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102356.9046027.6946027.6946027.6946027.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64050.94102356.7034157.4533149.1839550.54
净利润(万元)--2706.05--1772.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1438.11--629.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.28--148.04--
长期待摊费用摊销(万元)--240.57--115.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.63---6.42--
固定资产报废损失(万元)--14.98--0.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1520.48--584.73--
投资损失(万元)--5.55--42.19--
递延所得税资产减少(万元)---802.10---660.06--
递延所得税负债增加(万元)---26.68---13.34--
存货的减少(万元)---8847.34--2850.69--
经营性应收项目的减少(万元)---14080.63---14774.66--
经营性应付项目的增加(万元)--14321.94---10382.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--416.80---17680.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102356.70--33149.18--
减:现金的期初余额(万元)--46027.69--46027.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56329.02---12878.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1995.01--997.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-242023-04-29
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