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大宏立(300865)现金流量表图
大宏立(300865)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10955.7440595.7429920.6920358.369856.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)231.061926.721884.771374.99573.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11186.8042522.4631805.4721733.3510430.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5373.6922585.6016497.0611658.734651.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2232.828348.896402.454560.372523.80
支付的各项税费(万元)131.421925.981559.03705.32425.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1003.604015.053474.401679.44963.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8741.5336875.5327932.9418603.878564.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2445.275646.933872.533129.481865.57
收回投资收到的现金(万元)7799.9046600.0027400.0018800.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.82247.89150.0966.4529.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--83.411.2034.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----147.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--69054.8531254.267042.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7820.62115986.1558952.9525943.2311529.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)414.375585.292268.031263.02596.87
投资支付的现金(万元)22199.9039000.0030800.0017500.008200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68600.0050000.0028000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31514.27113185.2983068.0346763.0234796.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23693.652800.86-24115.08-20819.79-23267.18
吸收投资收到的现金(万元)7.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--362.84385.19288.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7.401362.841385.191288.471000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.003700.003700.003700.003700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.08582.43572.82563.1127.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--480.47324.40270.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1023.934762.904597.234533.413727.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1016.53-3400.06-3212.03-3244.94-2727.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.05-2.27-1.680.040.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22264.865045.46-23456.26-20935.22-24128.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31162.9626117.5126115.1326117.5126117.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8898.1031162.962658.865182.281988.84
净利润(万元)---113.73--1102.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1599.49---135.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.83--44.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.51--43.70--
固定资产报废损失(万元)--1736.96--2.19--
公允价值变动损失(万元)---228.80---115.89--
财务费用(万元)--60.04--41.05--
投资损失(万元)---127.31---108.58--
递延所得税资产减少(万元)--44.81--149.44--
递延所得税负债增加(万元)--36.07--3.53--
存货的减少(万元)--4732.42--3850.86--
经营性应收项目的减少(万元)--4565.78--3643.08--
经营性应付项目的增加(万元)---6843.26---6296.83--
其他(万元)---5.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5646.93--3129.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31162.96--5182.28--
减:现金的期初余额(万元)--26117.51--26117.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5045.46---20935.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.69--26.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-162024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-162024-10-292024-08-232024-04-25
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