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鑫汇科(831167)现金流量表图
鑫汇科(831167)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15633.6857950.82--29689.4614695.44
收到的税费返还(万元)127.571627.12--895.55577.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)201.943308.4812561500.00400.65183.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15963.1962886.4253854700.0030985.6515456.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12598.7346066.09--24829.1611361.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2533.148770.441616300.004479.162475.99
支付的各项税费(万元)267.941539.121660900.00902.24560.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)540.305835.021886100.001495.69832.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15940.1062210.6740138900.0031706.2515230.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23.09675.7513715800.00-720.60226.07
收回投资收到的现金(万元)900.006000.0043628800.00162.00162.00
取得投资收益收到的现金(万元)--8.732742000.0078.6076.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--46.4818700.000.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--393.18------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.95----6140.062038.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)902.956448.3946389500.006381.412277.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3767.4318633.93112100.009906.825213.46
投资支付的现金(万元)--900.0047331300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5297.4319533.9347443400.009906.825213.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4394.48-13085.54-1053900.00-3525.41-2936.37
吸收投资收到的现金(万元)--145.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5625.0712663.52--2728.77100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1891.88------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5625.0714700.4051304000.002728.77100.00
偿还债务支付的现金(万元)400.276114.5263776100.002112.41632.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49.631111.751888000.00997.959.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1149.864700.0050.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)449.908376.1465857200.003160.36642.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5175.176324.26-14553200.00-431.59-542.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.6346.53-59400.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)808.40-6038.99-1950700.00-4677.60-3252.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5583.4611622.4529821900.0011622.4511622.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6391.865583.4627871200.006944.858370.04
净利润(万元)--1823.25------
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--731.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.23------
长期待摊费用摊销(万元)--562.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.76------
固定资产报废损失(万元)--1.15------
公允价值变动损失(万元)---22.79------
财务费用(万元)--171.49------
投资损失(万元)--13.15------
递延所得税资产减少(万元)--95.69------
递延所得税负债增加(万元)---216.05------
存货的减少(万元)---494.28------
经营性应收项目的减少(万元)---4754.20------
经营性应付项目的增加(万元)--212.19------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--675.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5583.46------
减:现金的期初余额(万元)--11622.45------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6038.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--270.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-26
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