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鑫汇科(831167)现金流量表图
鑫汇科(831167)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14695.4455278.16--25110.7011695.49
收到的税费返还(万元)577.35461.16--325.82251.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183.99908.542578100.00462.71156.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15456.7856647.8743959000.0025899.2312103.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11361.2932841.71--15424.998290.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2475.999150.091811500.004396.242469.69
支付的各项税费(万元)560.611565.152611300.00790.36428.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)832.823345.601915600.00913.63484.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15230.7246902.5632366000.0021525.2211673.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)226.079745.3111593000.004374.01430.25
收回投资收到的现金(万元)162.00--31343900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)76.739.072794300.009.079.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2000.0014600.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------6.02-281.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2038.367500.00--7500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2277.109509.0734152800.007503.05-271.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5213.467863.91217300.005983.16312.75
投资支付的现金(万元)--3198.0028932600.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--406.48------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7671.13--1500.001500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5213.4619139.5229149900.007783.162112.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2936.37-9630.455002900.00-280.11-2384.70
吸收投资收到的现金(万元)--525.00--200.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--525.00----100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.0015944.02--7836.445336.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0016469.0264898900.008036.445436.44
偿还债务支付的现金(万元)632.4411400.7572743400.005516.703716.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.68324.501058100.0016.646.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--50.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2401.77--1881.19341.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)642.1214127.0374001200.007414.534064.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-542.122341.99-9102300.00621.911371.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---14.42345300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3252.422442.447838900.004715.81-582.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11622.459180.0122232600.009180.019180.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8370.0411622.4530071500.0013895.828597.40
净利润(万元)--2219.92------
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.34------
长期待摊费用摊销(万元)--1201.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---890.12------
固定资产报废损失(万元)---6.89------
公允价值变动损失(万元)---3.10------
财务费用(万元)--274.50------
投资损失(万元)---74.58------
递延所得税资产减少(万元)--646.56------
递延所得税负债增加(万元)---561.94------
存货的减少(万元)--1757.73------
经营性应收项目的减少(万元)---778.58------
经营性应付项目的增加(万元)--3344.05------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9745.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11622.45------
减:现金的期初余额(万元)--9180.01------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2442.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1659.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-292023-04-25
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