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湖北广电(000665)现金流量表图
湖北广电(000665)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45574.58142175.67102118.3169226.0342869.21
收到的税费返还(万元)312.122222.372494.97439.40337.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10297.097285.1038487.9725415.638422.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56183.79151683.13143101.2695081.0751628.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30751.0475711.1579786.0549263.9933436.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18345.6462230.6648640.4933860.8521105.93
支付的各项税费(万元)190.801407.121103.35929.13704.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10943.4110186.7228432.0512002.9311231.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60230.89149535.65157961.9496056.9066478.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4047.112147.48-14860.68-975.83-14849.66
收回投资收到的现金(万元)140.0019486.1719395.9416983.7612570.76
取得投资收益收到的现金(万元)--19.780.010.015.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.6851.8110.7410.740.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141.6819557.7619406.6816994.5112576.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7425.0911255.8513775.1711749.347357.47
投资支付的现金(万元)80.0012277.4111007.4110767.4110502.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--86.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.84------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7505.0923622.2824782.5822516.7517859.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7363.41-4064.53-5375.90-5522.24-5283.33
吸收投资收到的现金(万元)--984.70984.70964.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--984.70------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)226481.87270709.00210107.66126612.4956903.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226481.87276693.69211092.36127577.3756903.06
偿还债务支付的现金(万元)155735.17256115.78197587.61136994.8946200.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5868.2015113.0410215.328112.226002.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.276204.454700.00415.32146.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161647.64277433.27208367.22145522.4352349.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64834.23-739.582725.14-17945.064553.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53423.71-2656.63-17511.44-24443.13-15579.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28829.2231485.8531485.8531485.8531485.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82252.9428829.2213974.417042.7215906.13
净利润(万元)---79602.46---20913.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2494.62--676.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1658.52--862.99--
长期待摊费用摊销(万元)--9503.18--4724.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.90--3.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---9.32------
财务费用(万元)--9039.06--3924.12--
投资损失(万元)--1792.49---381.86--
递延所得税资产减少(万元)--63.76--12.37--
递延所得税负债增加(万元)---503.71---449.03--
存货的减少(万元)--6036.30--5087.04--
经营性应收项目的减少(万元)---16801.05---10385.91--
经营性应付项目的增加(万元)--5604.50---11121.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2147.48---975.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28829.22--7042.72--
减:现金的期初余额(万元)--31485.85--31485.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2656.63---24443.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8286.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------608.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-152024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-162024-04-30
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