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上峰水泥(000672)现金流量表图
上峰水泥(000672)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98158.16658521.08377552.05233316.62101077.44
收到的税费返还(万元)998.9416242.2513182.253021.06930.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4333.0519107.8716198.4511041.044511.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103490.15693871.20406932.75247378.72106519.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66029.89483913.42252806.55154389.7178113.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7639.7229806.2122637.8715548.208255.87
支付的各项税费(万元)13219.3854358.8738506.6726418.6211625.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8173.3521872.2119199.8012669.437452.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95062.34589950.71333150.89209025.96105447.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8427.82103920.4973781.8738352.761071.87
收回投资收到的现金(万元)38862.21845126.8593109.7471039.7425431.28
取得投资收益收到的现金(万元)9403.8310135.476354.516244.952077.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.0034.9024.3124.311.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----267.4151.1251.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48343.87875344.7099755.9677360.1227561.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2131.1724533.5024238.4718338.925185.40
投资支付的现金(万元)52373.19918425.59181110.9494010.9429530.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1250.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3662.533385.84356.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59280.671022818.59210261.94115735.7035072.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10936.80-147473.89-110505.98-38375.58-7510.98
吸收投资收到的现金(万元)7000.00139.0864.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--139.08------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45500.00318318.60181218.60139057.00124874.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----397104.99217772.0487268.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107397.38598508.80578388.16356829.04212142.98
偿还债务支付的现金(万元)68475.52286184.76163078.9683875.9254101.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3271.6854517.2949486.7745572.783875.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1970.27------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----381259.70238735.62109911.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148820.35643579.92593825.43368184.32167887.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41422.97-45071.12-15437.26-11355.2844255.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.050.98-0.26-0.020.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43932.00-88623.53-52161.64-11378.1337816.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112388.09201011.62201011.62201011.62201011.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68456.09112388.09148849.98189633.49238827.63
净利润(万元)--59195.49--13478.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------285.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15764.26--7699.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.74--5.21--
固定资产报废损失(万元)--50220.19--2175.06--
公允价值变动损失(万元)---14556.33--6826.56--
财务费用(万元)--11769.29--8770.35--
投资损失(万元)---4755.66---6608.52--
递延所得税资产减少(万元)---1478.09---4576.38--
递延所得税负债增加(万元)---970.82---2074.18--
存货的减少(万元)--21491.06---2668.99--
经营性应收项目的减少(万元)--206195.47--18082.72--
经营性应付项目的增加(万元)---242210.27---2177.72--
其他(万元)---592.55---1486.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38352.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112388.09--189633.49--
减:现金的期初余额(万元)--201011.62--201011.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11378.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------302.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-30
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