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智度股份(000676)现金流量表图
智度股份(000676)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90300.63306524.44233090.66156530.7390168.86
收到的税费返还(万元)--24.8425.2513.135.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.0025463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.0011567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13171.8740835.3422541.1612913.166928.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106167.90356136.71261546.43173287.5798969.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100409.42259778.37204856.19129531.6772270.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9791.1027315.1820445.5612809.866768.34
支付的各项税费(万元)465.753509.302601.281879.87479.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.005063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.004713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.004576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9498.5051583.7733335.2418776.566701.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123707.27354361.90266654.33156934.1782219.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17539.371774.81-5107.9016353.4016749.88
收回投资收到的现金(万元)25820.831396211.6444141.5127208.75--
取得投资收益收到的现金(万元)--7.652808.722451.86378.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13287.2710081.626280.453491.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25820.831409506.5657031.8535941.063870.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.5019.3514.5110.24--
投资支付的现金(万元)24043.571387782.1822322.4116229.1816018.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24044.071387801.5322336.9216239.4216018.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1776.7621705.0434694.9319701.64-12148.30
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9964.5531432.4924383.9717000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9964.5563089.5154974.1140265.0732687.94
偿还债务支付的现金(万元)--34800.3827800.3825800.3819800.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.88513.87380.20245.45139.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200.8752959.3441989.3239482.1727008.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9763.6810130.1712984.79782.905679.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)374.111027.80259.331763.53689.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5624.8234637.8242831.1538601.4710969.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107092.8872455.0672455.0672455.0672455.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101468.06107092.88115286.21111056.5383424.82
净利润(万元)--28725.82--14472.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1103.21--1611.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10190.31---4713.16--
固定资产报废损失(万元)--137.63--92.87--
公允价值变动损失(万元)---677.74--436.95--
财务费用(万元)--577.43--411.86--
投资损失(万元)---3797.27---2071.58--
递延所得税资产减少(万元)---2899.22---1081.38--
递延所得税负债增加(万元)--184.48---1.01--
存货的减少(万元)--467.21--239.44--
经营性应收项目的减少(万元)---40252.74---725.42--
经营性应付项目的增加(万元)--13473.96--2763.48--
其他(万元)---0.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107092.88--111056.53--
减:现金的期初余额(万元)--72455.06--72455.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.001000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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