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深圳能源(000027)现金流量表图
深圳能源(000027)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)935075.634296370.093065151.501929936.62916959.26
收到的税费返还(万元)2580.9155967.1750935.5937539.124067.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111191.5175108.6160938.1872740.9841233.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1048848.054427445.873177025.282040216.73962261.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)492814.372694030.871794992.091166351.61549434.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66385.92356604.65191858.85140932.2365854.54
支付的各项税费(万元)64253.89212776.80181390.5762733.2956547.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86604.41202853.21263577.2931470.8572382.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)710058.603466265.542431818.801401487.97744219.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)338789.46961180.33745206.47638728.76218041.78
收回投资收到的现金(万元)100394.02460412.48334958.34210262.88110441.76
取得投资收益收到的现金(万元)332.6067327.3633192.2919528.470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)560.4344874.9036560.04968.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101287.05572729.96407396.25230760.27110441.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)206986.171262936.25800242.01744844.06356988.67
投资支付的现金(万元)51278.42471724.85347510.08282072.07199716.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9457.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258264.591744202.621175992.861036373.33556705.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-156977.54-1171472.66-768596.61-805613.06-446263.50
吸收投资收到的现金(万元)501298.729642.6667576.1814621.8847374.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)501298.729642.6667576.1814621.8847374.42
发行债券收到的现金(万元)299730.00----1327901.00627535.84
取得借款收到的现金(万元)324199.471870646.471278200.29693375.15603240.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)421012.17------145427.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1546240.363716477.713211867.402035898.031423577.88
偿还债务支付的现金(万元)462348.813500165.612572070.971565634.24721139.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68106.58371128.83334089.77184074.9190848.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)186.8047049.8631692.57----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)206895.15----12931.5426499.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)737350.553919150.583028422.461762640.69838488.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)808889.81-202672.87183444.94273257.34585089.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15543.93-6800.92-1894.33-7788.88-651.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1006245.65-419766.12158160.4798584.15356216.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)905359.521325125.631325125.631325125.631325125.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1911605.17905359.521483286.111423709.791681342.32
净利润(万元)--263209.61--209940.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------60.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92169.64--41442.15--
长期待摊费用摊销(万元)------11753.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34007.51---61.71--
固定资产报废损失(万元)--396704.50--57.38--
公允价值变动损失(万元)---4221.70--1461.51--
财务费用(万元)--253058.55--126531.41--
投资损失(万元)---68786.38---45946.94--
递延所得税资产减少(万元)---153.19------
递延所得税负债增加(万元)--6555.82------
存货的减少(万元)--31390.72---30461.34--
经营性应收项目的减少(万元)---302337.71---95201.39--
经营性应付项目的增加(万元)--217430.48--211030.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------638728.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--905359.52--1423709.79--
减:现金的期初余额(万元)--1325125.63--1325125.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------98584.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5513.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5747.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-182024-10-312024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-182024-10-312024-08-232024-04-30
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