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深圳能源(000027)现金流量表图
深圳能源(000027)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)916959.264543513.262841801.641672660.08777072.49
收到的税费返还(万元)4067.9421629.6321445.0912360.877738.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41233.97114371.57131093.6644413.7865932.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)962261.184679514.462994340.391729434.73850743.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)549434.292963678.491733476.741210987.68501471.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65854.54309532.86184818.07144669.9865156.50
支付的各项税费(万元)56547.97148073.56172318.3649196.5253401.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72382.6065234.87227910.8455364.8544886.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)744219.403486519.782318524.011460219.04664915.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)218041.781192994.68675816.38269215.69185827.43
收回投资收到的现金(万元)110441.76226487.29221365.38152152.1573111.63
取得投资收益收到的现金(万元)0.0058373.9534377.9320783.93675.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10066.53939.562888.160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3472.96--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110441.76294927.77260155.83175824.2473787.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356988.671484867.86911257.38569421.33275802.63
投资支付的现金(万元)199716.60269559.32200360.00140181.7849800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--692.850.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3996.68--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)556705.261755120.041115614.07709603.11325602.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-446263.50-1460192.27-855458.23-533778.87-251815.08
吸收投资收到的现金(万元)47374.4299092.3266985.6056342.0046340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)47374.4281088.3266985.6056342.0046340.00
发行债券收到的现金(万元)627535.842550000.001699515.001000000.00299992.50
取得借款收到的现金(万元)603240.351816365.271447481.21858579.37549599.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)145427.27--287184.62--80216.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1423577.884476009.093501166.431914921.37976148.22
偿还债务支付的现金(万元)721139.573506812.342267459.49811554.4663392.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90848.78377709.04308653.50209490.4471227.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--41547.6227646.70--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26499.6922407.86140085.5218129.6128804.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)838488.043906929.242716198.511039174.51163423.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)585089.84569079.85784967.92875746.86812724.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-651.437488.26142.648937.16-2505.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)356216.68309370.52605468.71620120.84744230.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1325125.631015755.111015755.111015755.111015755.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1681342.321325125.631621223.821635875.961759986.09
净利润(万元)--278387.34--224741.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--129945.46---22.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82699.98--38678.00--
长期待摊费用摊销(万元)--9430.96--4965.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---263.53--23.79--
固定资产报废损失(万元)-------445.76--
公允价值变动损失(万元)--2762.59---2047.31--
财务费用(万元)--244931.32--119371.74--
投资损失(万元)---89412.57---50309.38--
递延所得税资产减少(万元)---16646.81------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--17611.96---23659.15--
经营性应收项目的减少(万元)---146139.14---327717.51--
经营性应付项目的增加(万元)--201015.49--73746.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1192994.68--269215.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1325125.63--1635875.96--
减:现金的期初余额(万元)--1015755.11--1015755.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--309370.52--620120.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--94151.21--70.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14803.58--5987.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-312023-08-272023-04-29
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