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国药一致(000028)现金流量表图
国药一致(000028)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1578766.857938361.365607051.983713813.171628728.07
收到的税费返还(万元)44.78773.50733.35439.4941.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43668.74101735.1954814.2834949.9512749.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1622480.378040870.065662599.623749202.611641519.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1630673.886977142.084989481.633284860.291522709.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93788.72348814.77267423.23186926.3899060.80
支付的各项税费(万元)39646.66177919.72135488.8294843.9147368.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40098.11209846.67142096.7389634.2935795.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1804207.377713723.235534490.413656264.861704933.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-181727.00327146.83128109.2192937.75-63414.58
收回投资收到的现金(万元)391.232061.422061.421606.041606.04
取得投资收益收到的现金(万元)27.4218759.6018759.602540.98869.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.60119.8074.4423.858.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--803.41803.41488.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)436.2521744.2221698.874659.352484.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6430.5728269.5620333.8813917.157190.49
投资支付的现金(万元)--1403.231348.23542.94492.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7140.007140.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6430.5736812.7928822.1021600.097682.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5994.32-15068.56-7123.24-16940.74-5198.70
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63746.72156013.5398651.1277749.0555782.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2371.7226210.4642224.2048549.0843378.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66118.44182423.99141075.32126498.1399161.17
偿还债务支付的现金(万元)27427.57157514.93115857.8489942.5948535.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4825.8167121.1459216.1550601.746465.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113.356744.574267.282247.74514.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24658.95140911.54164623.6790632.6332255.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56912.33365547.61339697.66231176.9687257.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9206.10-183123.61-198622.34-104678.8311904.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.09-119.65-120.02-122.430.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-178515.12128835.01-77756.38-28804.24-56708.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)712364.45583529.45583529.45583529.45583529.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)533849.33712364.45505773.06554725.20526820.45
净利润(万元)--23700.35--77005.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99453.16--3710.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6727.10--3424.71--
长期待摊费用摊销(万元)--19839.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1187.16---403.28--
固定资产报废损失(万元)--191.61--9105.89--
公允价值变动损失(万元)--2067.51---314.93--
财务费用(万元)--25830.19--13108.57--
投资损失(万元)---37967.78---21539.62--
递延所得税资产减少(万元)---2367.94---1556.56--
递延所得税负债增加(万元)---3154.87---643.03--
存货的减少(万元)--55959.79---40084.71--
经营性应收项目的减少(万元)---96532.66---365168.06--
经营性应付项目的增加(万元)--46305.31--331613.37--
其他(万元)------10589.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--327146.83--92937.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--712364.45--554725.20--
减:现金的期初余额(万元)--583529.45--583529.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--128835.01---28804.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9932.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------65930.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-072024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-092024-10-302024-08-282024-04-26
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