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金龙羽(002882)现金流量表图
金龙羽(002882)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234187.03147737.4468747.07389480.04272733.66
收到的税费返还(万元)--54.15--170.24205.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7167.374771.082038.135404.354751.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241354.40152562.6770785.20395054.64277690.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238331.95166701.3076133.36334648.36275738.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10543.237207.794021.8112488.958869.03
支付的各项税费(万元)9055.107090.665016.4312833.949263.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13293.148330.434174.1615082.5010966.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271223.42189330.1889345.76375053.75304838.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29869.03-36767.51-18560.5620000.89-27147.36
收回投资收到的现金(万元)32214.8327214.83--85000.0080000.00
取得投资收益收到的现金(万元)351.21277.28--205.09126.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.169.16-66.31408.50406.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32575.1927501.27-66.3185613.5880532.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3412.411462.74480.582070.281491.21
投资支付的现金(万元)26036.5725000.0025000.0096347.5089154.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29448.9826462.7425480.5898417.7790645.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3126.211038.53-25546.90-12804.19-10112.83
吸收投资收到的现金(万元)250.00250.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84677.1756264.6128699.5879538.8264096.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114927.1786514.6158699.58109538.8294096.30
偿还债务支付的现金(万元)15000.005000.005000.0031500.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9508.309554.79684.929466.549275.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77254.1144567.3328000.9174574.5942013.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101762.4259122.1133685.83115541.1376289.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13164.7627392.5025013.76-6002.3117807.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.3248.7630.2468.0077.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13546.73-8287.72-19063.461262.38-19375.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40435.8340435.8340435.8339173.4539173.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26889.1032148.1221372.3740435.8319798.17
净利润(万元)--8284.39--16320.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1473.42--7233.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.96--179.33--
长期待摊费用摊销(万元)--118.14--221.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.50---151.69--
固定资产报废损失(万元)--0.23--191.38--
公允价值变动损失(万元)--274.22--60.40--
财务费用(万元)--572.75--1341.56--
投资损失(万元)---390.49---299.79--
递延所得税资产减少(万元)--24.80---1726.83--
递延所得税负债增加(万元)---9.94--118.55--
存货的减少(万元)---7024.35--1380.70--
经营性应收项目的减少(万元)---29242.79---14206.57--
经营性应付项目的增加(万元)---13093.64--5084.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36767.51--20000.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32148.12--40435.83--
减:现金的期初余额(万元)--40435.83--39173.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8287.72--1262.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.78--117.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-262024-04-122023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-152023-10-20
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