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锦龙股份(000712)现金流量表图
锦龙股份(000712)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--35483.5914157.88--66284.33
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--308861.70153736.11---210782.96
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12819.6612235.644349.886894.355296.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)530982.72426565.60198675.08-122248.88-149201.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27395.3318486.889514.9643377.5333110.12
支付的各项税费(万元)3459.702591.16986.078333.566809.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8401.644172.12--14707.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17013.3015593.636365.7626772.2337774.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345219.70342154.04178611.11-67308.32-62285.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185763.0284411.5620063.97-54940.56-86916.65
收回投资收到的现金(万元)------161.75--
取得投资收益收到的现金(万元)12011.2812011.2812000.008011.6511.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.8345.4513.40-0.7838.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12057.1112056.7312013.408172.6250.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7602.516446.394232.648306.165984.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7602.516446.394232.648306.165984.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4454.615610.357780.76-133.54-5934.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--16279.006182.00--74000.00
取得借款收到的现金(万元)316155.00213745.00212167.00587158.00575974.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363128.00230024.00218349.00723000.49649974.00
偿还债务支付的现金(万元)391886.00256559.00214367.00638830.00590365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22779.0420713.2612512.5256226.3032182.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4818.294818.29--8030.498030.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1707.851005.32--3128.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)417512.00278980.11227884.84699886.01625675.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54384.00-48956.11-9535.8423114.4824298.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.7824.473.7654.18100.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)135805.8541090.2618312.65-31905.45-68451.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)587889.52587889.52587889.59619794.97619794.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)723695.37628979.78606202.25587889.52551343.34
净利润(万元)---79.16---42372.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--493.84--1161.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1086.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.45---650.24--
固定资产报废损失(万元)--4.32--1175.72--
公允价值变动损失(万元)---16892.52--10728.85--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---11785.09---25427.70--
递延所得税资产减少(万元)--3975.52---5918.54--
递延所得税负债增加(万元)---19.31---273.82--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--33252.85---18594.69--
经营性应付项目的增加(万元)--341195.05---279159.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84411.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--628979.78--587889.52--
减:现金的期初余额(万元)--587889.52--619794.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41090.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--32000.0015000.00---10000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--26865.768731.21----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---565.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1675.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-262023-10-31
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