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洁美科技(002859)现金流量表图
洁美科技(002859)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46032.29170591.96126697.3284165.9742773.04
收到的税费返还(万元)1472.403270.092459.652184.661272.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)807.383382.602846.631885.81900.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48312.07177244.65132003.6088236.4444946.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26147.5497283.6847652.5145764.7221212.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12354.5837906.5227860.2118928.459999.52
支付的各项税费(万元)2512.016380.946703.205323.933149.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2435.6910214.858609.224580.262238.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43449.82151785.9990825.1374597.3636600.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4862.2525458.6541178.4713639.088345.42
收回投资收到的现金(万元)----6.796.79--
取得投资收益收到的现金(万元)6.796.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03362.2930.4721.1720.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.83369.0837.2627.9620.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18140.17103097.6183876.5922906.9910766.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----27.9027.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19368.75104842.0383904.4922934.8910766.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19361.93-104472.95-83867.23-22906.93-10745.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24130.00175730.00111431.0068101.0030500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24130.00175730.00111431.0068101.0030500.00
偿还债务支付的现金(万元)12607.3866593.2050653.1024938.105472.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1449.1118763.2211504.8210455.69917.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14207.8213932.213487.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15332.0399617.5476365.7449326.009876.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8797.9776112.4635065.2618775.0020623.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.04608.23-320.39-36.79-180.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5817.75-2293.61-7943.899470.3718043.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54662.2856955.8956955.8956955.8956955.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48844.5454662.2849012.0066426.2674998.99
净利润(万元)--20214.03--12125.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------182.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--550.69--277.33--
长期待摊费用摊销(万元)------172.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.28---0.85--
固定资产报废损失(万元)--15579.33--4.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5271.22--2555.52--
投资损失(万元)--165.06--86.64--
递延所得税资产减少(万元)---527.05--63.85--
递延所得税负债增加(万元)--252.06--59.50--
存货的减少(万元)---5549.76--373.74--
经营性应收项目的减少(万元)---23543.85---4750.85--
经营性应付项目的增加(万元)--11458.31---5287.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13639.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54662.28--66426.26--
减:现金的期初余额(万元)--56955.89--56955.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9470.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------273.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-252024-08-152024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-162024-04-23
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