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星帅尔(002860)现金流量表图
星帅尔(002860)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52717.44211637.9895743.1573575.9434415.54
收到的税费返还(万元)161.333683.603342.233322.822085.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1181.3814324.666068.655405.153193.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54060.16229646.24105154.0282303.9139694.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55936.56150465.1070322.1865530.4535012.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7659.2816617.2711986.749092.235030.26
支付的各项税费(万元)1849.138058.825992.203772.981068.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)946.1414364.266827.685037.413943.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66391.11189505.4595128.8183433.0845054.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12330.9640140.7910025.21-1129.16-5360.36
收回投资收到的现金(万元)14790.0015678.0010278.004768.003668.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.96214.10129.1861.8721.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--88.9615.5312.980.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--250.00520.11----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14850.9616231.0510942.834842.853689.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3078.8616014.188470.042490.181869.86
投资支付的现金(万元)12105.0030781.9616431.9610678.007218.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15183.8646796.1424902.0013168.189087.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-332.90-30565.08-13959.17-8325.33-5398.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--45601.0045601.0045601.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--855.16848.60848.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--46456.1646449.6046449.60--
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3070.543070.543067.27--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.992227.83977.55780.621010.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136.995298.384048.103847.891010.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136.9941157.7842401.5042601.71-1010.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.02-100.93-160.83-50.71-168.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12782.8350632.5638306.7233096.51-11937.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83371.6632739.1032739.1032739.1032739.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70588.8483371.6671045.8265835.6120801.32
净利润(万元)--21291.63--12167.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--933.17---19.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--432.43--214.97--
长期待摊费用摊销(万元)--168.78--84.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.36------
固定资产报废损失(万元)--6.80--3.97--
公允价值变动损失(万元)---23.10------
财务费用(万元)--1318.37--7.00--
投资损失(万元)--295.05---55.07--
递延所得税资产减少(万元)---328.27---73.39--
递延所得税负债增加(万元)---401.86--18.81--
存货的减少(万元)--3355.63---206.25--
经营性应收项目的减少(万元)---21484.71---39904.31--
经营性应付项目的增加(万元)--27467.81--21870.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40140.79---1129.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83371.66--65835.61--
减:现金的期初余额(万元)--32739.10--32739.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50632.56--33096.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--895.76--1440.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.55--53.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-102023-10-262023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-102023-10-262023-08-182023-04-29
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