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上海洗霸(603200)现金流量表图
上海洗霸(603200)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14531.5956541.7539067.1222204.8410418.34
收到的税费返还(万元)62.80459.17475.40299.30196.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)928.133415.842236.881457.82476.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15522.5260416.7541779.4023961.9611091.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7346.0332311.9523631.7416395.569686.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4091.2714088.4610726.847162.963907.56
支付的各项税费(万元)781.603640.142411.661348.58856.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1650.435317.225157.993425.542190.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13869.3455357.7741928.2328332.6416639.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1653.185058.99-148.83-4370.68-5548.60
收回投资收到的现金(万元)30.00--12000.0012000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--630.6896.9796.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.6757.64------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--60.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.67748.3212096.9712096.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)978.825351.273117.422888.42676.34
投资支付的现金(万元)--9065.1912000.0012000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--457.89------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)978.8214874.3515117.4214888.4212676.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-939.15-14126.03-3020.45-2791.44-12676.34
吸收投资收到的现金(万元)568.092494.201750.631699.661549.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00510.00361.90361.90255.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4295.7326451.6117918.629890.366540.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)264.85860.22759.88612.09190.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5128.6729806.0320429.1312202.118279.70
偿还债务支付的现金(万元)3140.0817540.4811301.235060.443900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198.772026.171799.941615.24145.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)299.951357.681465.30973.41203.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3638.8020924.3214566.477649.094249.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1489.868881.715862.664553.024030.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.6991.5586.15153.47-62.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2199.20-93.792779.53-2455.64-14257.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27385.9627479.7527479.7527479.7527479.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29585.1727385.9630259.2825024.1213222.70
净利润(万元)--3984.29--2274.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--324.74--65.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.17--370.09--
长期待摊费用摊销(万元)------52.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.51------
固定资产报废损失(万元)--951.86--1.91--
公允价值变动损失(万元)---72.74---53.64--
财务费用(万元)--667.70--268.05--
投资损失(万元)---369.06---240.80--
递延所得税资产减少(万元)---394.60---159.70--
递延所得税负债增加(万元)--113.62---10.00--
存货的减少(万元)--1044.74---466.65--
经营性应收项目的减少(万元)--404.78---4119.64--
经营性应付项目的增加(万元)---5741.72---4446.19--
其他(万元)--14.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5058.99---4370.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27385.96--25024.12--
减:现金的期初余额(万元)--27479.75--27479.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93.79---2455.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2475.04--1055.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--770.06--397.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-182023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-182023-10-312023-08-292023-04-29
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