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韦尔股份(603501)现金流量表图
韦尔股份(603501)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)677905.172727545.291904794.981200131.94579956.23
收到的税费返还(万元)1276.405693.265122.793684.601458.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12820.4558489.5228483.8017996.305701.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)692002.022791728.071938401.571221812.84587116.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)486107.021948927.151345685.33860618.43380891.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74366.58233677.28177211.60116368.8066333.23
支付的各项税费(万元)9279.1263401.4754562.9937225.1116421.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12457.7368535.0136410.0325449.7212435.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)582210.462314540.911613869.951039662.06476081.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109791.56477187.16324531.62182150.78111034.88
收回投资收到的现金(万元)7088.3566607.4816610.9616446.327303.41
取得投资收益收到的现金(万元)1569.192516.071617.441425.45251.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)615.482755.91792.9129.5317.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5000.0011476.8011476.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)975.04--1300.001300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10248.0676879.4631798.1130678.107571.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54398.32124861.9190913.6761300.1823302.75
投资支付的现金(万元)25800.0020876.8019376.8019376.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12200.0010000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----827.81827.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80198.32157938.71121118.2881504.7924130.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69950.26-81059.25-89320.17-50826.69-16558.91
吸收投资收到的现金(万元)6597.9321839.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84800.00532072.49379400.00294400.0047000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)701.92--8446.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92099.85553911.79387846.88294400.0047000.00
偿还债务支付的现金(万元)61575.00661803.57487258.57428658.57159352.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4550.9766425.8333201.1111197.755341.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)81.13736.79648.10500.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1794.72126360.16124823.66122675.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67920.69854589.55645283.33562531.44267870.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24179.16-300677.76-257436.45-268131.44-220870.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1336.0714318.23-6864.356118.834180.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62684.39109768.37-29089.34-130688.53-122214.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1015278.20905509.83905509.83905509.83905509.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1077962.591015278.20876420.49774821.31783295.51
净利润(万元)--328430.22--136091.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64761.18--13293.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66571.76--31051.68--
长期待摊费用摊销(万元)--6259.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---879.69---366.19--
固定资产报废损失(万元)--163.13--22775.38--
公允价值变动损失(万元)---5798.97--9126.66--
财务费用(万元)--29451.52--13872.35--
投资损失(万元)---18245.92---7233.66--
递延所得税资产减少(万元)---975.16---8230.40--
递延所得税负债增加(万元)--3038.18--3109.03--
存货的减少(万元)---87348.70---53599.80--
经营性应收项目的减少(万元)--5655.26---36032.02--
经营性应付项目的增加(万元)--9695.08--37342.25--
其他(万元)------12701.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--477187.16--182150.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1015278.20--774821.31--
减:现金的期初余额(万元)--905509.83--905509.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109768.37---130688.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1140.09--1504.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7354.91--3519.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-192024-04-27
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