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韦尔股份(603501)现金流量表图
韦尔股份(603501)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1904794.981200131.94579956.232096378.351428873.05
收到的税费返还(万元)5122.793684.601458.6910325.498781.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28483.8017996.305701.4842071.9316720.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1938401.571221812.84587116.402148775.781454375.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1345685.33860618.43380891.081097266.05692522.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177211.60116368.8066333.23204050.88155023.24
支付的各项税费(万元)54562.9937225.1116421.4529741.3922256.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36410.0325449.7212435.7764048.6939131.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1613869.951039662.06476081.521395107.01908933.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)324531.62182150.78111034.88753668.77545441.36
收回投资收到的现金(万元)16610.9616446.327303.4175771.1877444.59
取得投资收益收到的现金(万元)1617.441425.45251.02925.42493.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)792.9129.5317.22685.58250.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11476.8011476.80----320.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1300.001300.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31798.1130678.107571.6577945.9578508.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90913.6761300.1823302.75104840.1678369.29
投资支付的现金(万元)19376.8019376.80--86976.3367594.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10000.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)827.81827.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121118.2881504.7924130.56324324.49238790.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89320.17-50826.69-16558.91-246378.54-160281.76
吸收投资收到的现金(万元)------339424.8616967.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)379400.00294400.0047000.00610929.69500176.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8446.88------23259.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)387846.88294400.0047000.00989295.49540402.83
偿还债务支付的现金(万元)487258.57428658.57159352.57811785.68561157.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33201.1111197.755341.2857419.7346144.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)648.10500.52--588.80161.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124823.66122675.12----126217.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)645283.33562531.44267870.65995668.29733519.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-257436.45-268131.44-220870.65-6372.80-193116.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6864.356118.834180.375077.7711802.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29089.34-130688.53-122214.32505995.20203845.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)905509.83905509.83905509.83399514.63399514.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)876420.49774821.31783295.51905509.83603359.75
净利润(万元)--136091.45--54382.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13293.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31051.68--60699.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---366.19---185.72--
固定资产报废损失(万元)--22775.38--39133.72--
公允价值变动损失(万元)--9126.66---23133.21--
财务费用(万元)--13872.35--54561.66--
投资损失(万元)---7233.66---7347.73--
递延所得税资产减少(万元)---8230.40---10869.54--
递延所得税负债增加(万元)--3109.03--5181.57--
存货的减少(万元)---53599.80--590190.91--
经营性应收项目的减少(万元)---36032.02---7609.17--
经营性应付项目的增加(万元)--37342.25---59363.64--
其他(万元)--12701.22---4809.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182150.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--774821.31--905509.83--
减:现金的期初余额(万元)--905509.83--399514.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---130688.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1504.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3519.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-27
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