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宣亚国际(300612)现金流量表图
宣亚国际(300612)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75353.8059192.5344798.2425552.17114116.30
收到的税费返还(万元)--0.000.00--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4462.203837.853669.542350.555047.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79816.0063030.3848467.7827902.72119164.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62739.2346409.5333290.0419883.8191450.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9504.767280.975205.582937.0510920.64
支付的各项税费(万元)2434.412169.271818.79850.802235.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10712.239991.289373.313229.939612.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85390.6465851.0649687.7226901.58114219.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5574.64-2820.68-1219.941001.134944.85
收回投资收到的现金(万元)5109.97255.98251.982.060.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.92104.25104.25--52.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.040.04--39.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--1601.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.6336.140.96670.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5297.21361.90392.423.022362.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.791.901.191.19547.12
投资支付的现金(万元)9123.0073.0073.00--52.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--51.140.00--618.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9125.79126.0574.191.191217.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3828.58235.85318.231.831144.90
吸收投资收到的现金(万元)28935.0428652.5928652.5928652.590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3450.001950.001950.002367.8413682.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32385.0430602.5930602.5931020.4313682.00
偿还债务支付的现金(万元)10200.005317.843600.002150.0013759.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)292.17246.06173.5990.58427.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5737.14477.41227.595577.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16550.8511301.044251.002468.1819763.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15834.1919301.5526351.5928552.25-6081.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.30-15.3810.042.9310.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6453.2816701.3425459.9129558.1518.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5632.645632.645632.645632.645613.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12085.9222333.9731092.5535190.795632.64
净利润(万元)-3603.87---1298.16---8013.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----488.86--9893.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)820.51--442.15--947.54
长期待摊费用摊销(万元)----206.51--1012.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.25--0.25---38.99
固定资产报废损失(万元)95.34--82.60----
公允价值变动损失(万元)-4.94--------
财务费用(万元)463.25--292.22--891.62
投资损失(万元)384.66---0.49--507.36
递延所得税资产减少(万元)-221.65---87.63---1111.06
递延所得税负债增加(万元)-200.71---35.71--389.14
存货的减少(万元)-190.78--758.27--517.34
经营性应收项目的减少(万元)4359.10--11168.40--2688.02
经营性应付项目的增加(万元)-10453.21---13597.07---3643.62
其他(万元)366.67--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1219.94--4944.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12085.92--31092.55--5632.64
减:现金的期初余额(万元)5632.64--5632.64--5613.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----25459.91--18.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----311.62--829.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182024-10-292024-08-222024-04-252024-04-19
更新时间2025-04-182024-10-292024-08-232024-04-262024-04-19
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