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宣亚国际(300612)现金流量表图
宣亚国际(300612)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16264.9675353.8059192.5344798.2425552.17
收到的税费返还(万元)----0.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)357.734462.203837.853669.542350.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16622.6979816.0063030.3848467.7827902.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11741.6262739.2346409.5333290.0419883.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2425.149504.767280.975205.582937.05
支付的各项税费(万元)441.452434.412169.271818.79850.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)923.0710712.239991.289373.313229.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15531.2885390.6465851.0649687.7226901.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1091.41-5574.64-2820.68-1219.941001.13
收回投资收到的现金(万元)35216.995109.97255.98251.982.06
取得投资收益收到的现金(万元)39.44111.92104.25104.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.040.040.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.6336.140.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35269.455297.21361.90392.423.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7.872.791.901.191.19
投资支付的现金(万元)35613.009123.0073.0073.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----51.140.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35620.879125.79126.0574.191.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-351.42-3828.58235.85318.231.83
吸收投资收到的现金(万元)--28935.0428652.5928652.5928652.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.003450.001950.001950.002367.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1800.0032385.0430602.5930602.5931020.43
偿还债务支付的现金(万元)1000.0010200.005317.843600.002150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.01292.17246.06173.5990.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5737.14477.41227.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1142.4616550.8511301.044251.002468.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)657.5415834.1919301.5526351.5928552.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.0722.30-15.3810.042.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1395.466453.2816701.3425459.9129558.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12085.925632.645632.645632.645632.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13481.3812085.9222333.9731092.5535190.79
净利润(万元)---3603.87---1298.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------488.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--820.51--442.15--
长期待摊费用摊销(万元)------206.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.25--0.25--
固定资产报废损失(万元)--95.34--82.60--
公允价值变动损失(万元)---4.94------
财务费用(万元)--463.25--292.22--
投资损失(万元)--384.66---0.49--
递延所得税资产减少(万元)---221.65---87.63--
递延所得税负债增加(万元)---200.71---35.71--
存货的减少(万元)---190.78--758.27--
经营性应收项目的减少(万元)--4359.10--11168.40--
经营性应付项目的增加(万元)---10453.21---13597.07--
其他(万元)--366.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1219.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12085.92--31092.55--
减:现金的期初余额(万元)--5632.64--5632.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25459.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------311.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-182024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-182024-10-292024-08-232025-04-25
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