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杰美特(300868)现金流量表图
杰美特(300868)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20525.3182746.2967356.7544618.9324268.31
收到的税费返还(万元)19.73568.36515.26318.23157.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)141.301325.47516.31337.50113.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20686.3484640.1268388.3245274.6724538.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13280.5446630.3035379.2927174.4410418.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4890.0321434.1316499.7412000.546221.38
支付的各项税费(万元)926.862069.341721.591390.81651.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2117.787798.594878.672939.041872.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21215.2177932.3758479.2943504.8319162.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-528.876707.769909.041769.845376.05
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)568.233714.664160.132873.11327.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--33.941.490.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--141855.5999305.8853345.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38574.21145604.20103467.5056219.494227.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)155.313454.273262.182487.381523.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--123407.72103316.7953800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59381.67126861.99106578.9856287.385523.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20807.4618742.21-3111.48-67.89-1295.53
吸收投资收到的现金(万元)361.101688.811638.81----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23810.0919510.2527320.5517828.4810202.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24171.1921199.0628959.3617828.4810202.27
偿还债务支付的现金(万元)8873.4815514.7225529.1914858.028911.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52.97239.71186.46129.2467.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5165.483392.192690.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12804.6120919.9129107.8517677.559592.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11366.57279.16-148.49150.93609.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.4514.74-9.1866.6952.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9947.3025743.866639.891919.574742.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34936.309192.449192.449192.449192.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24989.0034936.3015832.3311112.0213935.40
净利润(万元)--451.04--1693.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1525.52--1217.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--464.84--300.05--
长期待摊费用摊销(万元)--814.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.18---6.79--
固定资产报废损失(万元)--42.69--1396.18--
公允价值变动损失(万元)---3550.92---1795.60--
财务费用(万元)--445.76--285.93--
投资损失(万元)--96.07--77.72--
递延所得税资产减少(万元)--477.37--132.89--
递延所得税负债增加(万元)---456.98--48.58--
存货的减少(万元)--1292.12---1431.35--
经营性应收项目的减少(万元)--2591.49---1736.38--
经营性应付项目的增加(万元)---1914.02--68.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6707.76--1769.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34936.30--11112.02--
减:现金的期初余额(万元)--9192.44--9192.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25743.86--1919.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2165.59--1119.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-252024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-252024-10-292024-08-282024-04-25
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