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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78134.99330061.93238070.37163937.4972390.45
收到的税费返还(万元)--117.8491.0236.4518.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2429.0316271.7612566.697126.404637.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80564.01346451.53250728.07171100.3477046.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49961.80182401.77139720.6990001.8438802.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10423.6143309.5333893.7523067.2010964.11
支付的各项税费(万元)7417.9231016.1822131.5414642.076052.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7545.2949513.0934071.1819792.5610786.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75348.62306240.58229817.16147503.6766605.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5215.4040210.9420910.9123596.6710440.46
收回投资收到的现金(万元)10000.00113975.0758367.18----
取得投资收益收到的现金(万元)67.011788.14374.12340.88327.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.93278.58275.82255.631.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----83.9783.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10068.95116041.7959101.09680.49328.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7270.3120896.3315460.618708.334576.73
投资支付的现金(万元)7248.21142509.0577475.0639909.984318.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4260.37--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14518.52171080.59100323.9652878.688895.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4449.57-55038.80-41222.87-52198.19-8566.87
吸收投资收到的现金(万元)--87189.0084024.0084024.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3220.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54717.80157583.13133679.2089329.2041160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6562.265246.335140.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57532.92256002.17224265.46178599.5346300.27
偿还债务支付的现金(万元)27740.00181491.31134049.5094493.0029300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2167.8123519.3816237.1912261.373092.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3116.85120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17386.6712770.438518.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34874.64228715.54167673.36119524.8040910.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22658.2827286.6356592.1059074.745389.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.741.871.891.641.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23426.8512460.6436282.0430474.857264.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54601.3642140.7242140.7242140.7242140.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78028.2154601.3678422.7672615.5749405.52
净利润(万元)--25651.98--9508.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3017.67--1511.60--
长期待摊费用摊销(万元)------201.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1592.11---49.81--
固定资产报废损失(万元)--31094.96------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10975.20--5717.22--
投资损失(万元)---6269.07---5503.84--
递延所得税资产减少(万元)---1949.43--436.86--
递延所得税负债增加(万元)--3617.15------
存货的减少(万元)--2230.01--2704.49--
经营性应收项目的减少(万元)---13176.73---614.83--
经营性应付项目的增加(万元)---23291.50---5825.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23596.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------72615.57--
减:现金的期初余额(万元)--42140.72--42140.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------30474.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-212024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-212024-08-232024-04-30
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