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尚品宅配(300616)现金流量表图
尚品宅配(300616)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72851.56550433.08390064.23247975.80103626.72
收到的税费返还(万元)42.075013.753023.802974.2339.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2959.967907.876105.594430.141271.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75853.59563354.70399193.62255380.17104937.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59592.58272492.38204255.91149358.3182092.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29289.39126664.4895392.3262490.1131023.80
支付的各项税费(万元)9308.6637229.2727479.5017280.388059.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11602.7047096.7546620.3329820.4316032.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109793.33483482.88373748.06258949.23137207.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33939.7479871.8225445.56-3569.06-32270.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)323.66722.50640.28580.76410.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.3088.9946.3115.5411.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--191402.63168172.03158172.03106052.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42109.92192214.12168858.63158768.33106473.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5204.1169629.5964135.756743.295034.21
投资支付的现金(万元)--390.00390.00390.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--137736.2285000.00111753.1646753.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14204.11207755.82149525.75118886.4551787.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27905.81-15541.6919332.8739881.8854686.47
吸收投资收到的现金(万元)39550.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82050.72214746.63301304.34169807.4461555.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48159.76------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176381.42262906.39301304.34169807.4461555.52
偿还债务支付的现金(万元)113308.58107650.45228493.87153151.1240382.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)716.3112504.086718.195219.73524.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--230215.298944.998530.353340.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132744.78350369.82244157.05166901.2144246.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43636.65-87463.4457147.292906.2317308.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.8161.72164.40200.93-68.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37620.54-23071.59102090.1239419.9839657.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105771.13128842.72128842.72128842.72128842.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143391.67105771.13230932.84168262.70168499.72
净利润(万元)--6467.39---6291.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5432.30--186.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7627.05--4836.28--
长期待摊费用摊销(万元)--4301.65--2315.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---537.03--37.70--
固定资产报废损失(万元)--16.15------
公允价值变动损失(万元)---116.05------
财务费用(万元)--8374.10--4262.23--
投资损失(万元)---325.84---360.74--
递延所得税资产减少(万元)--950.95---3096.40--
递延所得税负债增加(万元)---2259.21---19.84--
存货的减少(万元)--10686.72--1800.73--
经营性应收项目的减少(万元)---6323.52---31453.10--
经营性应付项目的增加(万元)--15943.22--9170.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79871.82---3569.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105771.13--168262.70--
减:现金的期初余额(万元)--128842.72--128842.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23071.59--39419.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12327.89--6552.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-312023-04-29
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