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天域生物(603717)现金流量表图
天域生物(603717)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28483.16103022.4876823.4353985.5727623.53
收到的税费返还(万元)1.66317.86312.23248.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2297.787855.026338.293484.852669.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30782.61111195.3683473.9557719.3130293.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20235.3973471.2656311.5440398.2124797.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2066.938729.827030.024919.142683.73
支付的各项税费(万元)231.951733.35934.34822.23600.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3552.7913732.238675.515787.203690.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26087.0697666.6672951.4151926.7731772.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4695.5513528.7010522.545792.54-1478.70
收回投资收到的现金(万元)--2.532.530.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--258.21258.21258.21198.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--52.6132.6027.6210.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52.541955.06--1953.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52.542268.402248.142239.141660.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)867.195401.915212.583491.89940.15
投资支付的现金(万元)980.0060.0060.0060.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1586.25--1586.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.001709.14--1212.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1897.198757.308369.466350.743246.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1844.65-6488.89-6121.32-4111.60-1585.84
吸收投资收到的现金(万元)--19.6019.6019.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19.6019.6019.60--
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)1617.6923427.5716668.5711131.578533.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)880.0025260.03--8822.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2497.6948707.2035306.7019973.2011473.57
偿还债务支付的现金(万元)1398.8922847.7011363.266014.431250.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)911.934330.743300.422210.101055.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4134.2228054.32--10984.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6445.0455232.7637700.5119208.554689.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3947.34-6525.56-2393.81764.666784.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.428.845.004.58--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1091.02523.092012.412450.173719.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10026.729503.639503.639503.639503.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8935.7010026.7211516.0511953.8013223.53
净利润(万元)---8684.31--1370.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1583.72---868.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.83--44.10--
长期待摊费用摊销(万元)--124.67--59.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.56--65.67--
固定资产报废损失(万元)--292.25--191.32--
公允价值变动损失(万元)--42.82---17.78--
财务费用(万元)--3854.44--2342.02--
投资损失(万元)---21.45---38.30--
递延所得税资产减少(万元)--53.53--161.06--
递延所得税负债增加(万元)--263.59--277.63--
存货的减少(万元)--9525.70--9255.15--
经营性应收项目的减少(万元)---5655.81---2941.12--
经营性应付项目的增加(万元)--3037.60---8118.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13528.70--5792.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10026.72--11953.80--
减:现金的期初余额(万元)--9503.63--9503.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--523.09--2450.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2736.18--716.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2646.97--1407.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-312024-09-022024-04-30
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